VALI & PATRICIA COMPANY S.R.L.

CUI: 45638085 J30/177/2022 SRL Satu Mare, Sat Apa, Comuna Apa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45638085
Cod înmatriculare J30/177/2022
EUID ROONRC.J30/177/2022
Data înmatriculării 2022-02-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Satu Mare, Sat Apa, Comuna Apa, APA, 778, 447015

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Sat Apa, Comuna Apa
Stradă: APA
Număr: 778
Cod poștal: 447015

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 95.099 RON 95.099 RON 76.946 RON 15.308 RON 18.153 RON 94.012 RON 0 RON 94.012 RON 25.132 RON 68.880 RON 91.286 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 84.088 RON 84.088 RON 66.256 RON 15.007 RON 17.832 RON 148.377 RON 0 RON 148.377 RON 40.139 RON 108.238 RON 139.162 RON 5.181 RON 0 RON 0 RON 0
2025 164.500 RON 164.500 RON 127.502 RON 31.335 RON 36.998 RON 73.711 RON 0 RON 73.711 RON 71.474 RON 2.237 RON 47.888 RON 16.234 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORA IULIU DENIS
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
164,5 K RON
Rezultat Net 2025
31,3 K RON
Total Active 2025
73,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 95,1 K RON 84,1 K RON 164,5 K RON
Venituri totale 95,1 K RON 84,1 K RON 164,5 K RON
Cheltuieli totale 76,9 K RON 66,3 K RON 127,5 K RON
Rezultat net 15,3 K RON 15,0 K RON 31,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 32,95 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 11,54 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,29 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 32,95 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante73,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri47,9 K RON
Creanțe16,2 K RON
Numerar9,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,44
Durata stocaj (zile) 106
Rotație creanțe (ori/an) 10,13
Durata încasare (zile) 36

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,5%
Marjă netă
19,1%
ROA
42,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 68,9 K RON 94,0 K RON 73,3%
2024 108,2 K RON 148,4 K RON 73,0%
2025 2,2 K RON 73,7 K RON 3,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 95,1 K RON 84,1 K RON 164,5 K RON ▲ 95,6%
Rezultat net 15,3 K RON 15,0 K RON 31,3 K RON ▲ 108,8%
Total active 94,0 K RON 148,4 K RON 73,7 K RON ▼ 50,3%
Capitaluri proprii 25,1 K RON 40,1 K RON 71,5 K RON ▲ 78,1%
Datorii totale 68,9 K RON 108,2 K RON 2,2 K RON ▼ 97,9%
Lichiditate curentă 1,36 1,37 32,95 ▲ 2.303,8%
Marjă netă (%) 16,10 17,85 19,05 ▲ 6,7%
Scor bonitate 67 67 100 ▲ 49,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (32.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.