MARY-TES S.R.L.

CUI: 47634438 J30/172/2023 SRL Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47634438
Cod înmatriculare J30/172/2023
EUID ROONRC.J30/172/2023
Data înmatriculării 2023-02-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, BORCUTULUI, 123, M, 445200

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă: BORCUTULUI
Număr: 123
Etaj: M
Cod poștal: 445200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 29.774 RON 37.188 RON 57.037 RON −19.849 RON −19.849 RON 58.563 RON 50.529 RON 8.034 RON −19.649 RON 78.212 RON 6.284 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 29.123 RON 35.803 RON 51.407 RON −15.604 RON −15.604 RON 42.485 RON 35.406 RON 7.079 RON −35.253 RON 77.738 RON 2.668 RON 195 RON 0 RON 0 RON 0
2025 22.232 RON 22.232 RON 31.088 RON −8.856 RON −8.856 RON 33.933 RON 20.283 RON 13.650 RON −44.109 RON 78.042 RON 372 RON 440 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIȚĂ MARIANA
administrator
Loc. Seini, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−44.109 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.856 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 230% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,2 K RON
Rezultat Net 2025
−8,9 K RON
Total Active 2025
33,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 29,8 K RON 29,1 K RON 22,2 K RON
Venituri totale 37,2 K RON 35,8 K RON 22,2 K RON
Cheltuieli totale 57,0 K RON 51,4 K RON 31,1 K RON
Rezultat net −19,8 K RON −15,6 K RON −8,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.109 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,3 K RON (59.8%)
Active circulante13,7 K RON (40.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri372 RON
Creanțe440 RON
Numerar12,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 59,76
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 50,53
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-39,8%
Marjă netă
-39,8%
ROA
-26,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 78,2 K RON 58,6 K RON 133,6%
2024 77,7 K RON 42,5 K RON 183,0%
2025 78,0 K RON 33,9 K RON 230,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 29,8 K RON 29,1 K RON 22,2 K RON ▼ 23,7%
Rezultat net −19,8 K RON −15,6 K RON −8,9 K RON ▲ 43,2%
Total active 58,6 K RON 42,5 K RON 33,9 K RON ▼ 20,1%
Capitaluri proprii −19,6 K RON −35,3 K RON −44,1 K RON ▼ 25,1%
Datorii totale 78,2 K RON 77,7 K RON 78,0 K RON ▲ 0,4%
Lichiditate curentă 0,10 0,09 0,17 ▲ 92,0%
Marjă netă (%) -66,67 -53,58 -39,83 ▲ 25,7%
Scor bonitate 19 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 230% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.