ALICE STEEL DESIGN S.R.L.
CUI: 46976815
J30/1163/2022
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46976815
Cod înmatriculare
J30/1163/2022
EUID
ROONRC.J30/1163/2022
Data înmatriculării
2022-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 32, 445100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr:
32
Cod poștal:
445100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 55.196 RON | 61.196 RON | 59.253 RON | 1.943 RON | 1.943 RON | 35.398 RON | 102 RON | 35.296 RON | 2.143 RON | 33.255 RON | 759 RON | 30.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 492.599 RON | 492.599 RON | 443.626 RON | 44.303 RON | 48.973 RON | 117.748 RON | 0 RON | 117.748 RON | 46.446 RON | 71.302 RON | 57.978 RON | 56.311 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 61.524 RON | 71.525 RON | 63.834 RON | 6.600 RON | 7.691 RON | 98.926 RON | 0 RON | 98.926 RON | 53.045 RON | 45.881 RON | 42.478 RON | 42.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.460 RON | 7.460 RON | 13.791 RON | −6.331 RON | −6.331 RON | 82.565 RON | 0 RON | 82.565 RON | 46.714 RON | 35.851 RON | 35.660 RON | 32.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI MARK ALEXANDRU
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.331 RON)
Cifra de Afaceri 2025
7,5 K RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
82,6 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,2 K RON | 492,6 K RON | 61,5 K RON | 7,5 K RON |
| Venituri totale | 61,2 K RON | 492,6 K RON | 71,5 K RON | 7,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,3 K RON | 443,6 K RON | 63,8 K RON | 13,8 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 44,3 K RON | 6,6 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,31 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante82,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,7 K RON
Creanțe32,6 K RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.745 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.595 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-84,9%
Marjă netă
-84,9%
ROA
-7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 33,3 K RON | 35,4 K RON | 94,0% |
| 2023 | 71,3 K RON | 117,7 K RON | 60,6% |
| 2024 | 45,9 K RON | 98,9 K RON | 46,4% |
| 2025 | 35,9 K RON | 82,6 K RON | 43,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,2 K RON | 492,6 K RON | 61,5 K RON | 7,5 K RON | ▼ 87,9% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 44,3 K RON | 6,6 K RON | −6,3 K RON | ▼ 195,9% |
| Total active | 35,4 K RON | 117,7 K RON | 98,9 K RON | 82,6 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 46,4 K RON | 53,0 K RON | 46,7 K RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 33,3 K RON | 71,3 K RON | 45,9 K RON | 35,9 K RON | ▼ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,65 | 2,16 | 2,30 | ▲ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 3,52 | 8,99 | 10,73 | -84,87 | ▼ 891,0% |
| Scor bonitate | 50 | 85 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.