STV GLOBETROTHER LOGISTIC S.R.L.
CUI: 40202491
J30/1119/2018
SRL
Satu Mare, Sat Batarci, Comuna Batarci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40202491
Cod înmatriculare
J30/1119/2018
EUID
ROONRC.J30/1119/2018
Data înmatriculării
2018-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
9 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Batarci, Comuna Batarci, BATARCI, 543, 447030
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Batarci, Comuna Batarci
Stradă:
BATARCI
Număr:
543
Cod poștal:
447030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.033.450 RON | 1.121.178 RON | 913.159 RON | 197.721 RON | 208.019 RON | 738.090 RON | 327.415 RON | 410.675 RON | 197.921 RON | 540.169 RON | 0 RON | 334.292 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 2.959.837 RON | 2.992.314 RON | 2.945.206 RON | 17.510 RON | 47.108 RON | 2.088.712 RON | 921.465 RON | 1.167.247 RON | 215.431 RON | 1.873.281 RON | 694.985 RON | 261.973 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.505.587 RON | 1.508.238 RON | 1.493.745 RON | 641 RON | 14.493 RON | 2.184.696 RON | 668.652 RON | 1.516.044 RON | 216.072 RON | 1.968.624 RON | 152.440 RON | 1.227.354 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN VASILE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
1,51 M RON
Rezultat Net 2021
641 RON
Total Active 2021
2,18 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 2,96 M RON | 1,51 M RON |
| Venituri totale | 1,12 M RON | 2,99 M RON | 1,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 913,2 K RON | 2,95 M RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | 197,7 K RON | 17,5 K RON | 641 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate668,7 K RON (30.6%)
Active circulante1,52 M RON (69.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri152,4 K RON
Creanțe1,23 M RON
Numerar136,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,88 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,23 |
| Durata încasare (zile) | 298 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 540,2 K RON | 738,1 K RON | 73,2% |
| 2020 | 1,87 M RON | 2,09 M RON | 89,7% |
| 2021 | 1,97 M RON | 2,18 M RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 2,96 M RON | 1,51 M RON | ▼ 49,1% |
| Rezultat net | 197,7 K RON | 17,5 K RON | 641 RON | ▼ 96,3% |
| Total active | 738,1 K RON | 2,09 M RON | 2,18 M RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 197,9 K RON | 215,4 K RON | 216,1 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 540,2 K RON | 1,87 M RON | 1,97 M RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,62 | 0,77 | ▲ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 19,13 | 0,59 | 0,04 | ▼ 93,2% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (641 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.