MATHIAS & FANA S.R.L.
CUI: 41775888
J30/1110/2019
SRL
Satu Mare, Oraş Ardud
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41775888
Cod înmatriculare
J30/1110/2019
EUID
ROONRC.J30/1110/2019
Data înmatriculării
2019-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Satu Mare, Oraş Ardud, Mihai Eminescu, 3, 447020
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Oraş Ardud
Stradă:
Mihai Eminescu
Număr:
3
Cod poștal:
447020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.355 RON | 4.355 RON | 10.453 RON | −6.229 RON | −6.098 RON | 17.740 RON | 0 RON | 17.740 RON | −6.080 RON | 23.820 RON | 17.447 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 22.569 RON | 22.569 RON | 21.233 RON | 658 RON | 1.336 RON | 9.537 RON | 0 RON | 9.537 RON | −5.422 RON | 14.959 RON | 8.042 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.945 RON | 33.945 RON | 25.892 RON | 7.034 RON | 8.053 RON | 19.036 RON | 0 RON | 19.036 RON | 1.612 RON | 17.424 RON | 18.809 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 50.762 RON | 50.762 RON | 74.484 RON | −23.722 RON | −23.722 RON | 5.385 RON | 0 RON | 5.385 RON | −22.109 RON | 27.494 RON | 2.157 RON | 1.615 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 49.850 RON | 50.110 RON | 67.209 RON | −17.099 RON | −17.099 RON | 10.698 RON | 0 RON | 10.698 RON | −39.208 RON | 49.906 RON | 8.352 RON | 39 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 12.480 RON | 12.480 RON | 21.674 RON | −9.194 RON | −9.194 RON | 12.753 RON | 0 RON | 12.753 RON | −48.402 RON | 61.155 RON | 10.016 RON | 26 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
MELNIC ANDREEA IOANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
MELNIC ŞTEFAN
administrator
Oraş Ardud, Satu Mare, România
MELNIC MARIETA VERONICA
administrator
Oraş Ardud, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.402 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.194 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 479.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,5 K RON
Rezultat Net 2025
−9,2 K RON
Total Active 2025
12,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 22,6 K RON | 33,9 K RON | 50,8 K RON | 49,9 K RON | 12,5 K RON |
| Venituri totale | 4,4 K RON | 22,6 K RON | 33,9 K RON | 50,8 K RON | 50,1 K RON | 12,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,5 K RON | 21,2 K RON | 25,9 K RON | 74,5 K RON | 67,2 K RON | 21,7 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 658 RON | 7,0 K RON | −23,7 K RON | −17,1 K RON | −9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.402 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe26 RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,25 |
| Durata stocaj (zile) | 293 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 480,00 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,7%
Marjă netă
-73,7%
ROA
-72,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23,8 K RON | 17,7 K RON | 134,3% |
| 2021 | 15,0 K RON | 9,5 K RON | 156,9% |
| 2022 | 17,4 K RON | 19,0 K RON | 91,5% |
| 2023 | 27,5 K RON | 5,4 K RON | 510,6% |
| 2024 | 49,9 K RON | 10,7 K RON | 466,5% |
| 2025 | 61,2 K RON | 12,8 K RON | 479,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 22,6 K RON | 33,9 K RON | 50,8 K RON | 49,9 K RON | 12,5 K RON | ▼ 75,0% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 658 RON | 7,0 K RON | −23,7 K RON | −17,1 K RON | −9,2 K RON | ▲ 46,2% |
| Total active | 17,7 K RON | 9,5 K RON | 19,0 K RON | 5,4 K RON | 10,7 K RON | 12,8 K RON | ▲ 19,2% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | −5,4 K RON | 1,6 K RON | −22,1 K RON | −39,2 K RON | −48,4 K RON | ▼ 23,4% |
| Datorii totale | 23,8 K RON | 15,0 K RON | 17,4 K RON | 27,5 K RON | 49,9 K RON | 61,2 K RON | ▲ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,64 | 1,09 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | -143,03 | 2,92 | 20,72 | -46,73 | -34,30 | -73,67 | ▼ 114,8% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 73 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 479.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.