HOTEL&MORE TRANSILVANIA S.R.L.

CUI: 45099436 J30/1097/2021 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45099436
Cod înmatriculare J30/1097/2021
EUID ROONRC.J30/1097/2021
Data înmatriculării 2021-10-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, MAGNOLIEI, 48, 440198

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: MAGNOLIEI
Număr: 48
Cod poștal: 440198

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.186.128 RON 1.186.128 RON 1.074.765 RON 93.481 RON 111.363 RON 205.405 RON 0 RON 205.405 RON 141.023 RON 64.382 RON 0 RON 183.161 RON 0 RON 0 RON 0
2024 704.266 RON 704.326 RON 644.680 RON 50.103 RON 59.646 RON 346.079 RON 0 RON 346.079 RON 191.125 RON 154.954 RON 0 RON 194.984 RON 0 RON 0 RON 0
2025 690.752 RON 691.023 RON 976.471 RON −285.448 RON −285.448 RON 1.445 RON 0 RON 1.445 RON −94.323 RON 95.768 RON 0 RON −19.018 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

VARGA ZOLTAN
administrator
BUDAPEST 08, Ungaria
Pagina administratorului
KLEMM BALAZS LAJOS
administrator
BUDAPEST 07, Ungaria
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−94.323 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−285.448 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 6627.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
690,8 K RON
Rezultat Net 2025
−285,4 K RON
Total Active 2025
1,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,19 M RON 704,3 K RON 690,8 K RON
Venituri totale 1,19 M RON 704,3 K RON 691,0 K RON
Cheltuieli totale 1,07 M RON 644,7 K RON 976,5 K RON
Rezultat net 93,5 K RON 50,1 K RON −285,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 365,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−94.323 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,02 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar20,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-41,3%
Marjă netă
-41,3%
ROA
-19.754,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 64,4 K RON 205,4 K RON 31,3%
2024 155,0 K RON 346,1 K RON 44,8%
2025 95,8 K RON 1,4 K RON 6.627,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,19 M RON 704,3 K RON 690,8 K RON ▼ 1,9%
Rezultat net 93,5 K RON 50,1 K RON −285,4 K RON ▼ 669,7%
Total active 205,4 K RON 346,1 K RON 1,4 K RON ▼ 99,6%
Capitaluri proprii 141,0 K RON 191,1 K RON −94,3 K RON ▼ 149,4%
Datorii totale 64,4 K RON 155,0 K RON 95,8 K RON ▼ 38,2%
Lichiditate curentă 3,19 2,23 0,02 ▼ 99,3%
Marjă netă (%) 7,88 7,11 -41,32 ▼ 681,2%
Scor bonitate 82 75 12 ▼ 84,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 6627.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.