CSAKI TRAVEL SRL
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, TURULUI, 8, 440251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 400.066 RON | 400.068 RON | 394.158 RON | 2.390 RON | 5.910 RON | 155.768 RON | 60.256 RON | 95.512 RON | 46.204 RON | 109.564 RON | 0 RON | 54.543 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 351.399 RON | 351.406 RON | 345.927 RON | 4.672 RON | 5.479 RON | 131.344 RON | 31.025 RON | 100.319 RON | 50.876 RON | 80.468 RON | 928 RON | 44.614 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 353.688 RON | 353.688 RON | 333.073 RON | 17.614 RON | 20.615 RON | 105.425 RON | 14.574 RON | 90.851 RON | 68.489 RON | 36.936 RON | 0 RON | 43.687 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,1 K RON | 351,4 K RON | 353,7 K RON |
| Venituri totale | 400,1 K RON | 351,4 K RON | 353,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 394,2 K RON | 345,9 K RON | 333,1 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 4,7 K RON | 17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,28 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,10 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 109,6 K RON | 155,8 K RON | 70,3% |
| 2024 | 80,5 K RON | 131,3 K RON | 61,3% |
| 2025 | 36,9 K RON | 105,4 K RON | 35,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,1 K RON | 351,4 K RON | 353,7 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 4,7 K RON | 17,6 K RON | ▲ 277,0% |
| Total active | 155,8 K RON | 131,3 K RON | 105,4 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | 46,2 K RON | 50,9 K RON | 68,5 K RON | ▲ 34,6% |
| Datorii totale | 109,6 K RON | 80,5 K RON | 36,9 K RON | ▼ 54,1% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 1,25 | 2,46 | ▲ 97,3% |
| Marjă netă (%) | 0,60 | 1,33 | 4,98 | ▲ 274,4% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 85 | ▲ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.