AML MATTISIA S.R.L.
CUI: 41745720
J30/1087/2019
SRL
Satu Mare, Sat Prilog, Comuna Oraşu Nou
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41745720
Cod înmatriculare
J30/1087/2019
EUID
ROONRC.J30/1087/2019
Data înmatriculării
2019-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Prilog, Comuna Oraşu Nou, PRILOG, 1/A, 447222
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Prilog, Comuna Oraşu Nou
Stradă:
PRILOG
Număr:
1/A
Cod poștal:
447222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.332 RON | −2.332 RON | −2.332 RON | 368 RON | 102 RON | 266 RON | −2.132 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.500 RON | 2.500 RON | 40.830 RON | −38.375 RON | −38.330 RON | 575 RON | 0 RON | 575 RON | −40.507 RON | 41.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 10.700 RON | 10.700 RON | 35.814 RON | −25.221 RON | −25.114 RON | 6.126 RON | 1.929 RON | 4.197 RON | −65.728 RON | 71.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 31.894 RON | −31.894 RON | −31.894 RON | 1.652 RON | 1.320 RON | 332 RON | −97.622 RON | 99.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.500 RON | 1.500 RON | 38.486 RON | −37.001 RON | −36.986 RON | 25.829 RON | 711 RON | 25.118 RON | −134.623 RON | 160.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.000 RON | 7.000 RON | 25.357 RON | −18.411 RON | −18.357 RON | 1.466 RON | 102 RON | 1.364 RON | −153.034 RON | 154.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.000 RON | 3.000 RON | 102 RON | 2.434 RON | 2.898 RON | 3.897 RON | 0 RON | 3.897 RON | −150.603 RON | 154.500 RON | 0 RON | 222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIŞCA VASILE
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−150.603 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3964.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
3,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,5 K RON | 10,7 K RON | 0 RON | 1,5 K RON | 7,0 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,5 K RON | 10,7 K RON | 0 RON | 1,5 K RON | 7,0 K RON | 3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 40,8 K RON | 35,8 K RON | 31,9 K RON | 38,5 K RON | 25,4 K RON | 102 RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −38,4 K RON | −25,2 K RON | −31,9 K RON | −37,0 K RON | −18,4 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−150.603 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe222 RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,51 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
96,6%
Marjă netă
81,1%
ROA
62,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 368 RON | 679,4% |
| 2020 | 41,1 K RON | 575 RON | 7.144,7% |
| 2021 | 71,9 K RON | 6,1 K RON | 1.172,9% |
| 2022 | 99,3 K RON | 1,7 K RON | 6.009,3% |
| 2023 | 160,5 K RON | 25,8 K RON | 621,2% |
| 2024 | 154,5 K RON | 1,5 K RON | 10.538,9% |
| 2025 | 154,5 K RON | 3,9 K RON | 3.964,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,5 K RON | 10,7 K RON | 0 RON | 1,5 K RON | 7,0 K RON | 3,0 K RON | ▼ 57,1% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −38,4 K RON | −25,2 K RON | −31,9 K RON | −37,0 K RON | −18,4 K RON | 2,4 K RON | ▲ 113,2% |
| Total active | 368 RON | 575 RON | 6,1 K RON | 1,7 K RON | 25,8 K RON | 1,5 K RON | 3,9 K RON | ▲ 165,8% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | −40,5 K RON | −65,7 K RON | −97,6 K RON | −134,6 K RON | −153,0 K RON | −150,6 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 41,1 K RON | 71,9 K RON | 99,3 K RON | 160,5 K RON | 154,5 K RON | 154,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,16 | 0,01 | 0,03 | ▲ 186,4% |
| Marjă netă (%) | – | -1.535,00 | -235,71 | – | -2.466,73 | -263,01 | 81,13 | ▲ 130,8% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 32 | 15 | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3964.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.