WORKERS SRL
CUI: 36856579
J30/1054/2016
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36856579
Cod înmatriculare
J30/1054/2016
EUID
ROONRC.J30/1054/2016
Data înmatriculării
2016-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, TRAIAN, 15, T3, 37, 440078
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
TRAIAN
Număr:
15
Bloc:
T3
Apartament:
37
Cod poștal:
440078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.910 RON | 82.065 RON | 77.462 RON | 2.156 RON | 4.603 RON | 48.230 RON | 0 RON | 48.230 RON | −68.949 RON | 117.179 RON | 15.609 RON | 30.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.948 RON | 13.260 RON | 13.762 RON | −860 RON | −502 RON | 63.148 RON | 0 RON | 63.148 RON | −67.109 RON | 130.662 RON | 16.809 RON | 45.060 RON | 0 RON | 405 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 213 RON | 6.223 RON | −6.016 RON | −6.010 RON | 58.601 RON | 0 RON | 58.601 RON | −73.125 RON | 131.726 RON | 12.738 RON | 45.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 80.235 RON | 80.622 RON | 92.824 RON | −13.007 RON | −12.202 RON | 98.464 RON | 0 RON | 98.464 RON | −86.132 RON | 185.426 RON | 23.103 RON | 44.007 RON | 0 RON | 830 RON | 4 |
| 2023 | 43.254 RON | 43.606 RON | 299.285 RON | −255.680 RON | −255.679 RON | 117.558 RON | 0 RON | 117.558 RON | −341.812 RON | 506.429 RON | 23.103 RON | 48.965 RON | 1.000 RON | 48.059 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLAGA ROMULUS
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−341.812 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−255.680 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 430.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
43,3 K RON
Rezultat Net 2023
−255,7 K RON
Total Active 2023
117,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,9 K RON | 12,9 K RON | 0 RON | 80,2 K RON | 43,3 K RON |
| Venituri totale | 82,1 K RON | 13,3 K RON | 213 RON | 80,6 K RON | 43,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,5 K RON | 13,8 K RON | 6,2 K RON | 92,8 K RON | 299,3 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −860 RON | −6,0 K RON | −13,0 K RON | −255,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 41,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−341.812 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante117,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,1 K RON
Creanțe49,0 K RON
Numerar45,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,87 |
| Durata stocaj (zile) | 195 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 413 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-591,1%
Marjă netă
-591,1%
ROA
-217,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,2 K RON | 48,2 K RON | 243,0% |
| 2020 | 130,7 K RON | 63,1 K RON | 206,9% |
| 2021 | 131,7 K RON | 58,6 K RON | 224,8% |
| 2022 | 185,4 K RON | 98,5 K RON | 188,3% |
| 2023 | 506,4 K RON | 117,6 K RON | 430,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,9 K RON | 12,9 K RON | 0 RON | 80,2 K RON | 43,3 K RON | ▼ 46,1% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −860 RON | −6,0 K RON | −13,0 K RON | −255,7 K RON | ▼ 1.865,7% |
| Total active | 48,2 K RON | 63,1 K RON | 58,6 K RON | 98,5 K RON | 117,6 K RON | ▲ 19,4% |
| Capitaluri proprii | −68,9 K RON | −67,1 K RON | −73,1 K RON | −86,1 K RON | −341,8 K RON | ▼ 296,8% |
| Datorii totale | 117,2 K RON | 130,7 K RON | 131,7 K RON | 185,4 K RON | 506,4 K RON | ▲ 173,1% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,48 | 0,44 | 0,53 | 0,23 | ▼ 56,3% |
| Marjă netă (%) | 2,70 | -6,64 | – | -16,21 | -591,11 | ▼ 3.546,6% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 15 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 430.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.