DMB GOLF MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 36107017
J29/995/2016
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36107017
Cod înmatriculare
J29/995/2016
EUID
ROONRC.J29/995/2016
Data înmatriculării
2016-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, VRANCEI, 7, 100365
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
VRANCEI
Număr:
7
Cod poștal:
100365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.950 RON | 174.083 RON | 193.992 RON | −22.674 RON | −19.909 RON | 15.463 RON | 14.862 RON | 601 RON | −56.994 RON | 72.457 RON | 0 RON | 293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 470.828 RON | 508.755 RON | 443.319 RON | 61.694 RON | 65.436 RON | 98.506 RON | 12.514 RON | 85.992 RON | 5.300 RON | 43.728 RON | 7.014 RON | 2.495 RON | 49.712 RON | 234 RON | 1 |
| 2021 | 577.693 RON | 625.072 RON | 474.161 RON | 146.313 RON | 150.911 RON | 208.475 RON | 27.219 RON | 181.256 RON | 151.613 RON | 56.862 RON | 105.253 RON | 25.467 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 451.515 RON | 451.891 RON | 421.193 RON | 26.183 RON | 30.698 RON | 209.163 RON | 22.968 RON | 186.195 RON | 177.796 RON | 31.367 RON | 125.615 RON | 3.768 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 14.912 RON | 14.912 RON | 41.837 RON | −27.074 RON | −26.925 RON | 191.687 RON | 18.948 RON | 172.739 RON | 150.722 RON | 25.451 RON | 126.159 RON | 3.182 RON | 15.514 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANASTASIU IRINA ALEXANDRA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9312 Activități ale cluburilor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−27.074 RON)
Cifra de Afaceri 2023
14,9 K RON
Rezultat Net 2023
−27,1 K RON
Total Active 2023
191,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,0 K RON | 470,8 K RON | 577,7 K RON | 451,5 K RON | 14,9 K RON |
| Venituri totale | 174,1 K RON | 508,8 K RON | 625,1 K RON | 451,9 K RON | 14,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,0 K RON | 443,3 K RON | 474,2 K RON | 421,2 K RON | 41,8 K RON |
| Rezultat net | −22,7 K RON | 61,7 K RON | 146,3 K RON | 26,2 K RON | −27,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 236,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,9 K RON (9.9%)
Active circulante172,7 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126,2 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar43,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,12 |
| Durata stocaj (zile) | 3.088 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,69 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-180,6%
Marjă netă
-181,6%
ROA
-14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,5 K RON | 15,5 K RON | 468,6% |
| 2020 | 43,7 K RON | 98,5 K RON | 44,4% |
| 2021 | 56,9 K RON | 208,5 K RON | 27,3% |
| 2022 | 31,4 K RON | 209,2 K RON | 15,0% |
| 2023 | 25,5 K RON | 191,7 K RON | 13,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,0 K RON | 470,8 K RON | 577,7 K RON | 451,5 K RON | 14,9 K RON | ▼ 96,7% |
| Rezultat net | −22,7 K RON | 61,7 K RON | 146,3 K RON | 26,2 K RON | −27,1 K RON | ▼ 203,4% |
| Total active | 15,5 K RON | 98,5 K RON | 208,5 K RON | 209,2 K RON | 191,7 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | −57,0 K RON | 5,3 K RON | 151,6 K RON | 177,8 K RON | 150,7 K RON | ▼ 15,2% |
| Datorii totale | 72,5 K RON | 43,7 K RON | 56,9 K RON | 31,4 K RON | 25,5 K RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 1,97 | 3,19 | 5,94 | 6,79 | ▲ 14,3% |
| Marjă netă (%) | -13,03 | 13,10 | 25,33 | 5,80 | -181,56 | ▼ 3.230,3% |
| Scor bonitate | 19 | 78 | 100 | 82 | 64 | ▼ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (6.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.