CALITOTERMO INSTAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Arva, Comuna Valea Călugărească, ARVA, 46, 107621
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 519.572 RON | 519.573 RON | 223.556 RON | 284.158 RON | 296.017 RON | 336.147 RON | 478 RON | 335.669 RON | 284.399 RON | 51.748 RON | 746 RON | 91.678 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.213.481 RON | 1.213.481 RON | 292.920 RON | 889.819 RON | 920.561 RON | 1.030.740 RON | 0 RON | 1.030.740 RON | 890.718 RON | 140.022 RON | 0 RON | 495.941 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 519,6 K RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 519,6 K RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 223,6 K RON | 292,9 K RON |
| Rezultat net | 284,2 K RON | 889,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,45 |
| Durata încasare (zile) | 149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,7 K RON | 336,1 K RON | 15,4% |
| 2025 | 140,0 K RON | 1,03 M RON | 13,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 519,6 K RON | 1,21 M RON | ▲ 133,6% |
| Rezultat net | 284,2 K RON | 889,8 K RON | ▲ 213,1% |
| Total active | 336,1 K RON | 1,03 M RON | ▲ 206,6% |
| Capitaluri proprii | 284,4 K RON | 890,7 K RON | ▲ 213,2% |
| Datorii totale | 51,7 K RON | 140,0 K RON | ▲ 170,6% |
| Lichiditate curentă | 6,49 | 7,36 | ▲ 13,5% |
| Marjă netă (%) | 54,69 | 73,33 | ▲ 34,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (889,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.