DINUMAR CONTEXPERT S.R.L.
CUI: 39294815
J29/934/2018
SRL
Prahova, Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39294815
Cod înmatriculare
J29/934/2018
EUID
ROONRC.J29/934/2018
Data înmatriculării
2018-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure, FILIPEŞTII DE PĂDURE, 959A, 107245
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure
Stradă:
FILIPEŞTII DE PĂDURE
Număr:
959A
Cod poștal:
107245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.050 RON | 32.100 RON | 24.459 RON | 6.678 RON | 7.641 RON | 58.835 RON | 2.037 RON | 56.798 RON | 57.994 RON | 841 RON | 0 RON | 4.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.250 RON | 40.250 RON | 17.258 RON | 21.877 RON | 22.992 RON | 81.227 RON | 1.096 RON | 80.131 RON | 79.871 RON | 1.356 RON | 0 RON | 7.515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 37.500 RON | 37.500 RON | 35.342 RON | 1.167 RON | 2.158 RON | 48.762 RON | 10.365 RON | 38.397 RON | 70.512 RON | 1.263 RON | 0 RON | 8.595 RON | 0 RON | 23.013 RON | 1 |
| 2022 | 43.750 RON | 53.750 RON | 27.552 RON | 24.951 RON | 26.198 RON | 44.900 RON | 15.880 RON | 29.020 RON | 65.463 RON | 2.450 RON | 0 RON | 11.884 RON | 0 RON | 23.013 RON | 0 |
| 2023 | 43.000 RON | 43.000 RON | 28.409 RON | 11.447 RON | 14.591 RON | 37.203 RON | 11.013 RON | 26.190 RON | 58.960 RON | 1.256 RON | 0 RON | 12.353 RON | 0 RON | 23.013 RON | 0 |
| 2024 | 45.150 RON | 45.150 RON | 45.709 RON | −2.993 RON | −559 RON | 19.328 RON | 6.146 RON | 13.182 RON | 24.442 RON | 17.899 RON | 1.769 RON | 9.395 RON | 0 RON | 23.013 RON | 0 |
| 2025 | 62.000 RON | 62.000 RON | 42.121 RON | 15.578 RON | 19.879 RON | 21.859 RON | 5.938 RON | 15.921 RON | 20.020 RON | 24.852 RON | 0 RON | 11.996 RON | 0 RON | 23.013 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU MARINELA
administrator
Comuna Filipeştii de Târg, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,0 K RON
Rezultat Net 2025
15,6 K RON
Total Active 2025
21,9 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,1 K RON | 40,3 K RON | 37,5 K RON | 43,8 K RON | 43,0 K RON | 45,2 K RON | 62,0 K RON |
| Venituri totale | 32,1 K RON | 40,3 K RON | 37,5 K RON | 53,8 K RON | 43,0 K RON | 45,2 K RON | 62,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,5 K RON | 17,3 K RON | 35,3 K RON | 27,6 K RON | 28,4 K RON | 45,7 K RON | 42,1 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 21,9 K RON | 1,2 K RON | 25,0 K RON | 11,4 K RON | −3,0 K RON | 15,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (27.2%)
Active circulante15,9 K RON (72.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,0 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,17 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,1%
Marjă netă
25,1%
ROA
71,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 841 RON | 58,8 K RON | 1,4% |
| 2020 | 1,4 K RON | 81,2 K RON | 1,7% |
| 2021 | 1,3 K RON | 48,8 K RON | 2,6% |
| 2022 | 2,5 K RON | 44,9 K RON | 5,5% |
| 2023 | 1,3 K RON | 37,2 K RON | 3,4% |
| 2024 | 17,9 K RON | 19,3 K RON | 92,6% |
| 2025 | 24,9 K RON | 21,9 K RON | 113,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,1 K RON | 40,3 K RON | 37,5 K RON | 43,8 K RON | 43,0 K RON | 45,2 K RON | 62,0 K RON | ▲ 37,3% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 21,9 K RON | 1,2 K RON | 25,0 K RON | 11,4 K RON | −3,0 K RON | 15,6 K RON | ▲ 620,5% |
| Total active | 58,8 K RON | 81,2 K RON | 48,8 K RON | 44,9 K RON | 37,2 K RON | 19,3 K RON | 21,9 K RON | ▲ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 58,0 K RON | 79,9 K RON | 70,5 K RON | 65,5 K RON | 59,0 K RON | 24,4 K RON | 20,0 K RON | ▼ 18,1% |
| Datorii totale | 841 RON | 1,4 K RON | 1,3 K RON | 2,5 K RON | 1,3 K RON | 17,9 K RON | 24,9 K RON | ▲ 38,8% |
| Lichiditate curentă | 67,54 | 59,09 | 30,40 | 11,84 | 20,85 | 0,74 | 0,64 | ▼ 13,0% |
| Marjă netă (%) | 20,84 | 54,35 | 3,11 | 57,03 | 26,62 | -6,63 | 25,13 | ▲ 479,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 70 | 95 | 87 | 47 | 78 | ▲ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.