NEXT REZIDENCE CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 44057858 J29/914/2021 SRL Prahova, Sat Cărbuneşti, Comuna Cărbuneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44057858
Cod înmatriculare J29/914/2021
EUID ROONRC.J29/914/2021
Data înmatriculării 2021-04-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 3 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Cărbuneşti, Comuna Cărbuneşti, CĂRBUNEŞTI, 21, 107120

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Cărbuneşti, Comuna Cărbuneşti
Stradă: CĂRBUNEŞTI
Număr: 21
Cod poștal: 107120

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 124.236 RON 124.295 RON 125.057 RON −2.005 RON −762 RON 40.110 RON 0 RON 40.110 RON −1.805 RON 41.915 RON 0 RON 30.000 RON 0 RON 0 RON 4
2022 149.650 RON 149.650 RON 167.286 RON −19.133 RON −17.636 RON 7.067 RON 0 RON 7.067 RON −20.938 RON 28.005 RON 0 RON 7.167 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂTRAȘCU ROBERT-FLORIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−20.938 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−19.133 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 396.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
149,7 K RON
Rezultat Net 2022
−19,1 K RON
Total Active 2022
7,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 124,2 K RON 149,7 K RON
Venituri totale 124,3 K RON 149,7 K RON
Cheltuieli totale 125,1 K RON 167,3 K RON
Rezultat net −2,0 K RON −19,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 175,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−20.938 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,25 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 20,88
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,8%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-270,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 41,9 K RON 40,1 K RON 104,5%
2022 28,0 K RON 7,1 K RON 396,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 124,2 K RON 149,7 K RON ▲ 20,5%
Rezultat net −2,0 K RON −19,1 K RON ▼ 854,3%
Total active 40,1 K RON 7,1 K RON ▼ 82,4%
Capitaluri proprii −1,8 K RON −20,9 K RON ▼ 1.060,0%
Datorii totale 41,9 K RON 28,0 K RON ▼ 33,2%
Lichiditate curentă 0,96 0,25 ▼ 73,6%
Marjă netă (%) -1,61 -12,79 ▼ 694,4%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 396.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.