CUBISTICK CONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov, Ion Creangă, 7, 107110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29.534 RON | 29.534 RON | 31.591 RON | −2.363 RON | −2.057 RON | 14.822 RON | 0 RON | 14.822 RON | 1.678 RON | 12.464 RON | 0 RON | 2.484 RON | 680 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 74.798 RON | 74.798 RON | 6.171 RON | 58.196 RON | 68.627 RON | 79.444 RON | 0 RON | 79.444 RON | 59.874 RON | 18.890 RON | 0 RON | 6.455 RON | 680 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 74,8 K RON |
| Venituri totale | 29,5 K RON | 74,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,6 K RON | 6,2 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 58,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 120,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,59 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,5 K RON | 14,8 K RON | 84,1% |
| 2024 | 18,9 K RON | 79,4 K RON | 23,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 74,8 K RON | ▲ 153,3% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 58,2 K RON | ▲ 2.562,8% |
| Total active | 14,8 K RON | 79,4 K RON | ▲ 436,0% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 59,9 K RON | ▲ 3.468,2% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 18,9 K RON | ▲ 51,6% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 4,21 | ▲ 253,6% |
| Marjă netă (%) | -8,00 | 77,80 | ▲ 1.072,5% |
| Scor bonitate | 44 | 100 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (58,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.