TERMOTEX CONSTRUCT TURISM SRL
CUI: 32726886
J2/98/2014
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32726886
Cod înmatriculare
J2/98/2014
EUID
ROONRC.J2/98/2014
Data înmatriculării
2014-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, OCTAVIAN GOGA, 48
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 259.382 RON | 259.395 RON | 255.165 RON | 1.636 RON | 4.230 RON | 43.489 RON | 490 RON | 42.999 RON | 40.407 RON | 3.082 RON | 0 RON | 1.220 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 259.646 RON | 263.225 RON | 239.500 RON | 21.053 RON | 23.725 RON | 69.703 RON | 490 RON | 69.213 RON | 61.460 RON | 8.243 RON | 0 RON | 4.740 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 297.487 RON | 297.489 RON | 281.149 RON | 13.306 RON | 16.340 RON | 52.897 RON | 3.524 RON | 49.373 RON | 34.559 RON | 18.338 RON | 0 RON | 22.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 295.392 RON | 295.517 RON | 263.863 RON | 28.907 RON | 31.654 RON | 68.133 RON | 1.501 RON | 66.632 RON | 63.466 RON | 4.667 RON | 534 RON | 14.892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 284.231 RON | 286.431 RON | 280.362 RON | 3.709 RON | 6.069 RON | 80.077 RON | 490 RON | 79.587 RON | 67.175 RON | 12.902 RON | 534 RON | 23.595 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 248.281 RON | 248.300 RON | 242.051 RON | 5.249 RON | 6.249 RON | 78.537 RON | 490 RON | 78.047 RON | 72.424 RON | 6.113 RON | 534 RON | 31.488 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 170.554 RON | 170.589 RON | 155.199 RON | 9.888 RON | 15.390 RON | 77.192 RON | 4.911 RON | 72.281 RON | 82.312 RON | 14.880 RON | 0 RON | 15.796 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA MIHAI
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
170,6 K RON
Rezultat Net 2025
9,9 K RON
Total Active 2025
77,2 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,4 K RON | 259,6 K RON | 297,5 K RON | 295,4 K RON | 284,2 K RON | 248,3 K RON | 170,6 K RON |
| Venituri totale | 259,4 K RON | 263,2 K RON | 297,5 K RON | 295,5 K RON | 286,4 K RON | 248,3 K RON | 170,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 255,2 K RON | 239,5 K RON | 281,1 K RON | 263,9 K RON | 280,4 K RON | 242,1 K RON | 155,2 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 21,1 K RON | 13,3 K RON | 28,9 K RON | 3,7 K RON | 5,2 K RON | 9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 216,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (6.4%)
Active circulante72,3 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,8 K RON
Numerar56,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,80 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
5,8%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 43,5 K RON | 7,1% |
| 2020 | 8,2 K RON | 69,7 K RON | 11,8% |
| 2021 | 18,3 K RON | 52,9 K RON | 34,7% |
| 2022 | 4,7 K RON | 68,1 K RON | 6,9% |
| 2023 | 12,9 K RON | 80,1 K RON | 16,1% |
| 2024 | 6,1 K RON | 78,5 K RON | 7,8% |
| 2025 | 14,9 K RON | 77,2 K RON | 19,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,4 K RON | 259,6 K RON | 297,5 K RON | 295,4 K RON | 284,2 K RON | 248,3 K RON | 170,6 K RON | ▼ 31,3% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 21,1 K RON | 13,3 K RON | 28,9 K RON | 3,7 K RON | 5,2 K RON | 9,9 K RON | ▲ 88,4% |
| Total active | 43,5 K RON | 69,7 K RON | 52,9 K RON | 68,1 K RON | 80,1 K RON | 78,5 K RON | 77,2 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 40,4 K RON | 61,5 K RON | 34,6 K RON | 63,5 K RON | 67,2 K RON | 72,4 K RON | 82,3 K RON | ▲ 13,7% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 8,2 K RON | 18,3 K RON | 4,7 K RON | 12,9 K RON | 6,1 K RON | 14,9 K RON | ▲ 143,4% |
| Lichiditate curentă | 13,95 | 8,40 | 2,69 | 14,28 | 6,17 | 12,77 | 4,86 | ▼ 62,0% |
| Marjă netă (%) | 0,63 | 8,11 | 4,47 | 9,79 | 1,30 | 2,11 | 5,80 | ▲ 174,9% |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 77 | 90 | 70 | 85 | 82 | ▼ 3,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.