BALASTIERA T.C.S. SRL

CUI: 15431214 J29/808/2003 SRL Prahova, Sat Gorgota, Comuna Gorgota
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15431214
Cod înmatriculare J29/808/2003
EUID ROONRC.J29/808/2003
Data înmatriculării 2003-05-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Gorgota, Comuna Gorgota, 2034

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Gorgota, Comuna Gorgota
Sector: 0
Cod poștal: 2034

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 33.000 RON 33.013 RON 124.382 RON −91.699 RON −91.369 RON 12.325.616 RON 197.208 RON 12.128.408 RON −830.532 RON 13.156.148 RON 945.269 RON 11.176.310 RON 0 RON 0 RON 0
2025 16.529 RON 41.996 RON 140.495 RON −98.919 RON −98.499 RON 12.371.874 RON 193.079 RON 12.178.795 RON −929.450 RON 13.301.324 RON 945.269 RON 11.226.688 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂDUŢĂ IONELIA
administrator
Sat Snagov, Ilfov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−929.450 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−98.919 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,5 K RON
Rezultat Net 2025
−98,9 K RON
Total Active 2025
12,37 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 33,0 K RON 16,5 K RON
Venituri totale 33,0 K RON 42,0 K RON
Cheltuieli totale 124,4 K RON 140,5 K RON
Rezultat net −91,7 K RON −98,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−929.450 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,84 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate193,1 K RON (1.6%)
Active circulante12,18 M RON (98.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri945,3 K RON
Creanțe11,23 M RON
Numerar6,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,02
Durata stocaj (zile) 20.874
Rotație creanțe (ori/an) 0,00
Durata încasare (zile) 247.912

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-595,9%
Marjă netă
-598,5%
ROA
-0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 13,16 M RON 12,33 M RON 106,7%
2025 13,30 M RON 12,37 M RON 107,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 33,0 K RON 16,5 K RON ▼ 49,9%
Rezultat net −91,7 K RON −98,9 K RON ▼ 7,9%
Total active 12,33 M RON 12,37 M RON ▲ 0,4%
Capitaluri proprii −830,5 K RON −929,5 K RON ▼ 11,9%
Datorii totale 13,16 M RON 13,30 M RON ▲ 1,1%
Lichiditate curentă 0,92 0,92 ▼ 0,7%
Marjă netă (%) -277,88 -598,46 ▼ 115,4%
Scor bonitate 24 17 ▼ 29,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.