ALCII COLORS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ROMANĂ, 102, 100154
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.232.466 RON | 2.256.108 RON | 1.978.809 RON | 261.127 RON | 277.299 RON | 1.127.992 RON | 299.255 RON | 828.737 RON | 276.055 RON | 858.220 RON | 263.203 RON | 319.994 RON | 0 RON | 6.283 RON | 4 |
| 2024 | 2.392.323 RON | 2.510.774 RON | 2.189.149 RON | 272.017 RON | 321.625 RON | 1.304.626 RON | 295.083 RON | 1.009.543 RON | 272.257 RON | 1.032.369 RON | 485.015 RON | 331.355 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 2.135.817 RON | 2.172.598 RON | 2.045.827 RON | 109.552 RON | 126.771 RON | 1.505.484 RON | 277.851 RON | 1.227.633 RON | 109.792 RON | 1.395.692 RON | 486.771 RON | 538.273 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4673 — Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 2,39 M RON | 2,14 M RON |
| Venituri totale | 2,26 M RON | 2,51 M RON | 2,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,98 M RON | 2,19 M RON | 2,05 M RON |
| Rezultat net | 261,1 K RON | 272,0 K RON | 109,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,39 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,97 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 858,2 K RON | 1,13 M RON | 76,1% |
| 2024 | 1,03 M RON | 1,30 M RON | 79,1% |
| 2025 | 1,40 M RON | 1,51 M RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,23 M RON | 2,39 M RON | 2,14 M RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | 261,1 K RON | 272,0 K RON | 109,6 K RON | ▼ 59,7% |
| Total active | 1,13 M RON | 1,30 M RON | 1,51 M RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 276,1 K RON | 272,3 K RON | 109,8 K RON | ▼ 59,7% |
| Datorii totale | 858,2 K RON | 1,03 M RON | 1,40 M RON | ▲ 35,2% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,98 | 0,88 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | 11,70 | 11,37 | 5,13 | ▼ 54,9% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 41 | ▼ 43,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (109,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.