OUTDOOR ESCAPE S.R.L.
CUI: 28461403
J29/786/2011
SRL
Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28461403
Cod înmatriculare
J29/786/2011
EUID
ROONRC.J29/786/2011
Data înmatriculării
2011-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, Str. BRÂNDUŞELOR, 3, 11, B, 4, 16, 106100, camera 1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Sector:
0
Stradă:
Str. BRÂNDUŞELOR
Număr:
3
Bloc:
11
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
16
Cod poștal:
106100
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.525 RON | 61.710 RON | 43.851 RON | 16.007 RON | 17.859 RON | 18.777 RON | 8.615 RON | 10.162 RON | −3.123 RON | 21.900 RON | 0 RON | 4.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.506 RON | 4.006 RON | 23.824 RON | −19.936 RON | −19.818 RON | 13.941 RON | 11.285 RON | 2.656 RON | −23.059 RON | 37.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 41.537 RON | 42.904 RON | 30.355 RON | 11.263 RON | 12.549 RON | 10.557 RON | 9.396 RON | 1.161 RON | −11.797 RON | 22.354 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 48.806 RON | 48.916 RON | 24.385 RON | 23.084 RON | 24.531 RON | 18.542 RON | 7.508 RON | 11.034 RON | 11.287 RON | 7.255 RON | 0 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.900 RON | 5.900 RON | 13.214 RON | −7.314 RON | −7.314 RON | 11.229 RON | 5.762 RON | 5.467 RON | 3.974 RON | 7.255 RON | 0 RON | 978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.025 RON | 25.025 RON | 8.010 RON | 14.129 RON | 17.015 RON | 25.800 RON | 4.723 RON | 21.077 RON | 18.103 RON | 7.697 RON | 0 RON | 740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.800 RON | 5.800 RON | 27.628 RON | −21.828 RON | −21.828 RON | 23.640 RON | 3.685 RON | 19.955 RON | −30.832 RON | 54.472 RON | 0 RON | 8.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
VIVARELLI ROMEO VIRGIL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
ENE-DRĂGAN SONIA
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.828 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,8 K RON
Rezultat Net 2025
−21,8 K RON
Total Active 2025
23,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,5 K RON | 3,5 K RON | 41,5 K RON | 48,8 K RON | 5,9 K RON | 25,0 K RON | 5,8 K RON |
| Venituri totale | 61,7 K RON | 4,0 K RON | 42,9 K RON | 48,9 K RON | 5,9 K RON | 25,0 K RON | 5,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,9 K RON | 23,8 K RON | 30,4 K RON | 24,4 K RON | 13,2 K RON | 8,0 K RON | 27,6 K RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | −19,9 K RON | 11,3 K RON | 23,1 K RON | −7,3 K RON | 14,1 K RON | −21,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (15.6%)
Active circulante20,0 K RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,8 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 552 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-376,3%
Marjă netă
-376,3%
ROA
-92,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,9 K RON | 18,8 K RON | 116,6% |
| 2020 | 37,0 K RON | 13,9 K RON | 265,4% |
| 2021 | 22,4 K RON | 10,6 K RON | 211,8% |
| 2022 | 7,3 K RON | 18,5 K RON | 39,1% |
| 2023 | 7,3 K RON | 11,2 K RON | 64,6% |
| 2024 | 7,7 K RON | 25,8 K RON | 29,8% |
| 2025 | 54,5 K RON | 23,6 K RON | 230,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,5 K RON | 3,5 K RON | 41,5 K RON | 48,8 K RON | 5,9 K RON | 25,0 K RON | 5,8 K RON | ▼ 76,8% |
| Rezultat net | 16,0 K RON | −19,9 K RON | 11,3 K RON | 23,1 K RON | −7,3 K RON | 14,1 K RON | −21,8 K RON | ▼ 254,5% |
| Total active | 18,8 K RON | 13,9 K RON | 10,6 K RON | 18,5 K RON | 11,2 K RON | 25,8 K RON | 23,6 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −23,1 K RON | −11,8 K RON | 11,3 K RON | 4,0 K RON | 18,1 K RON | −30,8 K RON | ▼ 270,3% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 37,0 K RON | 22,4 K RON | 7,3 K RON | 7,3 K RON | 7,7 K RON | 54,5 K RON | ▲ 607,7% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,07 | 0,05 | 1,52 | 0,75 | 2,74 | 0,37 | ▼ 86,6% |
| Marjă netă (%) | 27,83 | -568,63 | 27,12 | 47,30 | -123,97 | 56,46 | -376,34 | ▼ 766,6% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 50 | 95 | 35 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.