TEHNOMAR SRL
Date generale
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, PLOIEŞTI-TĂRGOVIŞTE, 100302, km.8, incinta S.C. Ploieşti Industrial Parc S.A., Strada CONULUI, Nr.6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 196.969 RON | 196.969 RON | 91.627 RON | 103.412 RON | 105.342 RON | 363.326 RON | 313.772 RON | 49.554 RON | 335.128 RON | 28.198 RON | 1.775 RON | 101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 199.588 RON | 199.588 RON | 112.551 RON | 85.200 RON | 87.037 RON | 392.857 RON | 289.956 RON | 102.901 RON | 270.355 RON | 122.502 RON | 1.775 RON | 6.466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,0 K RON | 199,6 K RON |
| Venituri totale | 197,0 K RON | 199,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,6 K RON | 112,6 K RON |
| Rezultat net | 103,4 K RON | 85,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 202,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 112,44 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,87 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,2 K RON | 363,3 K RON | 7,8% |
| 2025 | 122,5 K RON | 392,9 K RON | 31,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,0 K RON | 199,6 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 103,4 K RON | 85,2 K RON | ▼ 17,6% |
| Total active | 363,3 K RON | 392,9 K RON | ▲ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 335,1 K RON | 270,4 K RON | ▼ 19,3% |
| Datorii totale | 28,2 K RON | 122,5 K RON | ▲ 334,4% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 0,84 | ▼ 52,2% |
| Marjă netă (%) | 52,50 | 42,69 | ▼ 18,7% |
| Scor bonitate | 82 | 63 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (85,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.