CONCEPT HERA DESIGN SRL
CUI: 29971508
J29/469/2012
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29971508
Cod înmatriculare
J29/469/2012
EUID
ROONRC.J29/469/2012
Data înmatriculării
2012-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ROMANĂ, 13, A, A, 2, 10, 100038
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
ROMANĂ
Număr:
13
Bloc:
A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
100038
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.227 RON | 11.227 RON | 34.210 RON | −23.320 RON | −22.983 RON | 32.987 RON | 448 RON | 32.539 RON | −107.763 RON | 140.750 RON | 25.081 RON | 3.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.848 RON | 5.848 RON | 18.551 RON | −12.860 RON | −12.703 RON | 24.085 RON | 233 RON | 23.852 RON | −120.623 RON | 144.708 RON | 16.811 RON | 2.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.996 RON | 29.996 RON | 24.872 RON | 4.252 RON | 5.124 RON | 46.292 RON | 18 RON | 46.274 RON | −116.371 RON | 162.663 RON | 35.534 RON | 3.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 28.686 RON | 28.686 RON | 27.012 RON | 814 RON | 1.674 RON | 52.890 RON | 0 RON | 52.890 RON | −115.557 RON | 168.447 RON | 41.851 RON | 2.487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 43.304 RON | 43.304 RON | 42.382 RON | 381 RON | 922 RON | 67.414 RON | 0 RON | 67.414 RON | −115.334 RON | 183.048 RON | 49.376 RON | 14.850 RON | 0 RON | 300 RON | 0 |
| 2024 | 135.750 RON | 135.770 RON | 179.143 RON | −43.373 RON | −43.373 RON | 153.793 RON | 2.540 RON | 151.253 RON | −158.707 RON | 312.500 RON | 125.069 RON | 17.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 212.649 RON | 212.662 RON | 190.807 RON | 18.077 RON | 21.855 RON | 216.398 RON | 2.098 RON | 214.300 RON | −140.630 RON | 357.028 RON | 79.475 RON | 96.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FIRIMIŢĂ GABRIELA
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8292 Activități de ambalare
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−140.630 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 165% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
212,6 K RON
Rezultat Net 2025
18,1 K RON
Total Active 2025
216,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 5,8 K RON | 30,0 K RON | 28,7 K RON | 43,3 K RON | 135,8 K RON | 212,6 K RON |
| Venituri totale | 11,2 K RON | 5,8 K RON | 30,0 K RON | 28,7 K RON | 43,3 K RON | 135,8 K RON | 212,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,2 K RON | 18,6 K RON | 24,9 K RON | 27,0 K RON | 42,4 K RON | 179,1 K RON | 190,8 K RON |
| Rezultat net | −23,3 K RON | −12,9 K RON | 4,3 K RON | 814 RON | 381 RON | −43,4 K RON | 18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 192,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−140.630 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (1%)
Active circulante214,3 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,5 K RON
Creanțe97,0 K RON
Numerar37,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,68 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,19 |
| Durata încasare (zile) | 166 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
8,5%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,8 K RON | 33,0 K RON | 426,7% |
| 2020 | 144,7 K RON | 24,1 K RON | 600,8% |
| 2021 | 162,7 K RON | 46,3 K RON | 351,4% |
| 2022 | 168,4 K RON | 52,9 K RON | 318,5% |
| 2023 | 183,0 K RON | 67,4 K RON | 271,5% |
| 2024 | 312,5 K RON | 153,8 K RON | 203,2% |
| 2025 | 357,0 K RON | 216,4 K RON | 165,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 5,8 K RON | 30,0 K RON | 28,7 K RON | 43,3 K RON | 135,8 K RON | 212,6 K RON | ▲ 56,6% |
| Rezultat net | −23,3 K RON | −12,9 K RON | 4,3 K RON | 814 RON | 381 RON | −43,4 K RON | 18,1 K RON | ▲ 141,7% |
| Total active | 33,0 K RON | 24,1 K RON | 46,3 K RON | 52,9 K RON | 67,4 K RON | 153,8 K RON | 216,4 K RON | ▲ 40,7% |
| Capitaluri proprii | −107,8 K RON | −120,6 K RON | −116,4 K RON | −115,6 K RON | −115,3 K RON | −158,7 K RON | −140,6 K RON | ▲ 11,4% |
| Datorii totale | 140,8 K RON | 144,7 K RON | 162,7 K RON | 168,4 K RON | 183,0 K RON | 312,5 K RON | 357,0 K RON | ▲ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,16 | 0,28 | 0,31 | 0,37 | 0,48 | 0,60 | ▲ 24,0% |
| Marjă netă (%) | -207,71 | -219,90 | 14,18 | 2,84 | 0,88 | -31,95 | 8,50 | ▲ 126,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 32 | 40 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.