DATAWORKS RESEARCH S.R.L.

CUI: 40694467 J29/458/2020 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40694467
Cod înmatriculare J29/458/2020
EUID ROONRC.J29/458/2020
Data înmatriculării 2020-03-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 36 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, 14, PARTER, 1, 100010

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO
Număr: 14
Etaj: PARTER
Apartament: 1
Cod poștal: 100010

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.768.823 RON 10.605.868 RON 21.424.713 RON −10.823.682 RON −10.818.845 RON 20.340.989 RON 11.858.313 RON 8.482.676 RON −14.383.148 RON 33.916.474 RON 0 RON 8.446.049 RON 948.073 RON 140.410 RON 25
2024 10.035.047 RON 19.224.947 RON 30.810.551 RON −11.585.604 RON −11.585.604 RON 33.675.934 RON 20.602.083 RON 13.073.851 RON −25.968.752 RON 56.690.492 RON 0 RON 11.469.122 RON 3.004.397 RON 50.203 RON 36
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUFAN FLORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−25.968.752 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.585.604 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 168.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,04 M RON
Rezultat Net 2024
−11,59 M RON
Total Active 2024
33,68 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 4,77 M RON 10,04 M RON
Venituri totale 10,61 M RON 19,22 M RON
Cheltuieli totale 21,42 M RON 30,81 M RON
Rezultat net −10,82 M RON −11,59 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,30 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.968.752 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,59 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,60 M RON (61.2%)
Active circulante13,07 M RON (38.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,47 M RON
Numerar1,60 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,87
Durata încasare (zile) 417

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-115,5%
Marjă netă
-115,5%
ROA
-34,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 33,92 M RON 20,34 M RON 166,7%
2024 56,69 M RON 33,68 M RON 168,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 4,77 M RON 10,04 M RON ▲ 110,4%
Rezultat net −10,82 M RON −11,59 M RON ▼ 7,0%
Total active 20,34 M RON 33,68 M RON ▲ 65,6%
Capitaluri proprii −14,38 M RON −25,97 M RON ▼ 80,5%
Datorii totale 33,92 M RON 56,69 M RON ▲ 67,1%
Lichiditate curentă 0,25 0,23 ▼ 7,8%
Marjă netă (%) -226,97 -115,45 ▲ 49,1%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,30 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 168.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.