DREAM INTER CONCEPT SRL
CUI: 26751079
J29/456/2010
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26751079
Cod înmatriculare
J29/456/2010
EUID
ROONRC.J29/456/2010
Data înmatriculării
2010-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ZMEULUI, 26, 100129
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
ZMEULUI
Număr:
26
Cod poștal:
100129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.624.506 RON | 1.629.474 RON | 1.622.903 RON | 1.300 RON | 6.571 RON | 662.399 RON | 409.732 RON | 252.667 RON | 1.540 RON | 778.762 RON | 39.127 RON | 174.152 RON | 0 RON | 117.903 RON | 1 |
| 2025 | 1.058.722 RON | 1.063.908 RON | 1.051.946 RON | 7.411 RON | 11.962 RON | 644.213 RON | 147.755 RON | 496.458 RON | 8.951 RON | 714.133 RON | 39.127 RON | 425.157 RON | 0 RON | 78.871 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITREA ANA-MARIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
7,4 K RON
Total Active 2025
644,2 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 1,63 M RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,62 M RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 492,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,8 K RON (22.9%)
Active circulante496,5 K RON (77.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,1 K RON
Creanțe425,2 K RON
Numerar32,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,06 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,49 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 778,8 K RON | 662,4 K RON | 117,6% |
| 2025 | 714,1 K RON | 644,2 K RON | 110,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,62 M RON | 1,06 M RON | ▼ 34,8% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 7,4 K RON | ▲ 470,1% |
| Total active | 662,4 K RON | 644,2 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 9,0 K RON | ▲ 481,2% |
| Datorii totale | 778,8 K RON | 714,1 K RON | ▼ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,70 | ▲ 114,3% |
| Marjă netă (%) | 0,08 | 0,70 | ▲ 775,0% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | ▲ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.