CASTA MEDIA PH SRL
CUI: 32945240
J29/406/2014
SRL
Prahova, Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32945240
Cod înmatriculare
J29/406/2014
EUID
ROONRC.J29/406/2014
Data înmatriculării
2014-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Roua, 24, 107071
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi
Stradă:
Roua
Număr:
24
Cod poștal:
107071
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 160.074 RON | 195.240 RON | 186.233 RON | 7.054 RON | 9.007 RON | 402.191 RON | 15.924 RON | 386.267 RON | 236.347 RON | 165.844 RON | 0 RON | 32.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 253.725 RON | 253.725 RON | 91.728 RON | 159.713 RON | 161.997 RON | 565.204 RON | 16.016 RON | 549.188 RON | 396.060 RON | 169.144 RON | 0 RON | 38.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 211.000 RON | 275.041 RON | 92.501 RON | 179.780 RON | 182.540 RON | 766.252 RON | 33.078 RON | 733.174 RON | 575.840 RON | 190.412 RON | 0 RON | 55.471 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 518.000 RON | 518.001 RON | 264.494 RON | 248.327 RON | 253.507 RON | 787.938 RON | 36.650 RON | 751.288 RON | 582.062 RON | 209.026 RON | 0 RON | 35.968 RON | 0 RON | 3.150 RON | 4 |
| 2023 | 249.274 RON | 251.672 RON | 187.124 RON | 62.031 RON | 64.548 RON | 1.041.710 RON | 168.401 RON | 873.309 RON | 644.092 RON | 397.618 RON | 0 RON | 864.902 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAVRI RUXANDRA-ADRIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
249,3 K RON
Rezultat Net 2023
62,0 K RON
Total Active 2023
1,04 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,1 K RON | 253,7 K RON | 211,0 K RON | 518,0 K RON | 249,3 K RON |
| Venituri totale | 195,2 K RON | 253,7 K RON | 275,0 K RON | 518,0 K RON | 251,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,2 K RON | 91,7 K RON | 92,5 K RON | 264,5 K RON | 187,1 K RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 159,7 K RON | 179,8 K RON | 248,3 K RON | 62,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 411,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate168,4 K RON (16.2%)
Active circulante873,3 K RON (83.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe864,9 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.266 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,9%
Marjă netă
24,9%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,8 K RON | 402,2 K RON | 41,2% |
| 2020 | 169,1 K RON | 565,2 K RON | 29,9% |
| 2021 | 190,4 K RON | 766,3 K RON | 24,9% |
| 2022 | 209,0 K RON | 787,9 K RON | 26,5% |
| 2023 | 397,6 K RON | 1,04 M RON | 38,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,1 K RON | 253,7 K RON | 211,0 K RON | 518,0 K RON | 249,3 K RON | ▼ 51,9% |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 159,7 K RON | 179,8 K RON | 248,3 K RON | 62,0 K RON | ▼ 75,0% |
| Total active | 402,2 K RON | 565,2 K RON | 766,3 K RON | 787,9 K RON | 1,04 M RON | ▲ 32,2% |
| Capitaluri proprii | 236,3 K RON | 396,1 K RON | 575,8 K RON | 582,1 K RON | 644,1 K RON | ▲ 10,7% |
| Datorii totale | 165,8 K RON | 169,1 K RON | 190,4 K RON | 209,0 K RON | 397,6 K RON | ▲ 90,2% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | 3,25 | 3,85 | 3,59 | 2,20 | ▼ 38,9% |
| Marjă netă (%) | 4,41 | 62,95 | 85,20 | 47,94 | 24,88 | ▼ 48,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (62,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 411,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.