OPTIMUS ALI TOUR S.R.L.
CUI: 42300763
J29/351/2020
SRL
Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42300763
Cod înmatriculare
J29/351/2020
EUID
ROONRC.J29/351/2020
Data înmatriculării
2020-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, PIATRA ARSĂ, 118, 105500
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Stradă:
PIATRA ARSĂ
Număr:
118
Cod poștal:
105500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37.055 RON | 37.055 RON | 37.126 RON | −483 RON | −71 RON | 13.154 RON | 0 RON | 13.154 RON | −551 RON | 13.705 RON | 1.093 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 80.948 RON | 80.948 RON | 70.057 RON | 9.033 RON | 10.891 RON | 27.182 RON | 0 RON | 27.182 RON | 8.482 RON | 18.700 RON | 1.093 RON | 4.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.420 RON | 38.420 RON | 41.491 RON | −3.455 RON | −3.071 RON | 14.727 RON | 0 RON | 14.727 RON | 5.027 RON | 9.828 RON | 4.434 RON | 3.000 RON | 0 RON | 128 RON | 0 |
| 2024 | 33.250 RON | 33.250 RON | 37.716 RON | −4.641 RON | −4.466 RON | 17.038 RON | 0 RON | 17.038 RON | 386 RON | 16.652 RON | 4.434 RON | 75 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 66.019 RON | 68.901 RON | 102.602 RON | −33.701 RON | −33.701 RON | 55.744 RON | 22.618 RON | 33.126 RON | −33.316 RON | 89.060 RON | 5.333 RON | 22.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA MIHAELA-ALINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.316 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.701 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
66,0 K RON
Rezultat Net 2025
−33,7 K RON
Total Active 2025
55,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 80,9 K RON | 38,4 K RON | 33,3 K RON | 66,0 K RON |
| Venituri totale | 37,1 K RON | 80,9 K RON | 38,4 K RON | 33,3 K RON | 68,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,1 K RON | 70,1 K RON | 41,5 K RON | 37,7 K RON | 102,6 K RON |
| Rezultat net | −483 RON | 9,0 K RON | −3,5 K RON | −4,6 K RON | −33,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.316 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,6 K RON (40.6%)
Active circulante33,1 K RON (59.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe22,2 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,38 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,97 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,1%
Marjă netă
-51,1%
ROA
-60,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,7 K RON | 13,2 K RON | 104,2% |
| 2022 | 18,7 K RON | 27,2 K RON | 68,8% |
| 2023 | 9,8 K RON | 14,7 K RON | 66,7% |
| 2024 | 16,7 K RON | 17,0 K RON | 97,7% |
| 2025 | 89,1 K RON | 55,7 K RON | 159,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 80,9 K RON | 38,4 K RON | 33,3 K RON | 66,0 K RON | ▲ 98,6% |
| Rezultat net | −483 RON | 9,0 K RON | −3,5 K RON | −4,6 K RON | −33,7 K RON | ▼ 626,2% |
| Total active | 13,2 K RON | 27,2 K RON | 14,7 K RON | 17,0 K RON | 55,7 K RON | ▲ 227,2% |
| Capitaluri proprii | −551 RON | 8,5 K RON | 5,0 K RON | 386 RON | −33,3 K RON | ▼ 8.731,1% |
| Datorii totale | 13,7 K RON | 18,7 K RON | 9,8 K RON | 16,7 K RON | 89,1 K RON | ▲ 434,8% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,45 | 1,50 | 1,02 | 0,37 | ▼ 63,6% |
| Marjă netă (%) | -1,30 | 11,16 | -8,99 | -13,96 | -51,05 | ▼ 265,7% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | 49 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.