ALMA INOVATION CONCEPT S.R.L.

CUI: 47244729 J29/3369/2022 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47244729
Cod înmatriculare J29/3369/2022
EUID ROONRC.J29/3369/2022
Data înmatriculării 2022-11-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, VĂRBILĂU, 1, 153A, A, 2, 9, 100247

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: VĂRBILĂU
Număr: 1
Bloc: 153A
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 9
Cod poștal: 100247

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 39.300 RON 39.300 RON 22.653 RON 13.606 RON 16.647 RON 24.280 RON 11.359 RON 12.921 RON 13.180 RON 11.100 RON 0 RON 6.300 RON 0 RON 0 RON 0
2024 296.750 RON 296.756 RON 222.310 RON 62.541 RON 74.446 RON 332.595 RON 163.430 RON 169.165 RON 62.781 RON 269.814 RON 0 RON 94.487 RON 0 RON 0 RON 1
2025 211.000 RON 211.001 RON 184.938 RON 23.995 RON 26.063 RON 182.985 RON 115.504 RON 67.481 RON 24.235 RON 158.750 RON 0 RON 29.535 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VINTILĂ ALINA IOANA
administrator
Loc. Săveni, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
211,0 K RON
Rezultat Net 2025
24,0 K RON
Total Active 2025
183,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 39,3 K RON 296,8 K RON 211,0 K RON
Venituri totale 39,3 K RON 296,8 K RON 211,0 K RON
Cheltuieli totale 22,7 K RON 222,3 K RON 184,9 K RON
Rezultat net 13,6 K RON 62,5 K RON 24,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 354,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate115,5 K RON (63.1%)
Active circulante67,5 K RON (36.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe29,5 K RON
Numerar37,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,14
Durata încasare (zile) 51

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,4%
Marjă netă
11,4%
ROA
13,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 11,1 K RON 24,3 K RON 45,7%
2024 269,8 K RON 332,6 K RON 81,1%
2025 158,8 K RON 183,0 K RON 86,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 39,3 K RON 296,8 K RON 211,0 K RON ▼ 28,9%
Rezultat net 13,6 K RON 62,5 K RON 24,0 K RON ▼ 61,6%
Total active 24,3 K RON 332,6 K RON 183,0 K RON ▼ 45,0%
Capitaluri proprii 13,2 K RON 62,8 K RON 24,2 K RON ▼ 61,4%
Datorii totale 11,1 K RON 269,8 K RON 158,8 K RON ▼ 41,2%
Lichiditate curentă 1,16 0,63 0,43 ▼ 32,2%
Marjă netă (%) 34,62 21,08 11,37 ▼ 46,1%
Scor bonitate 77 68 48 ▼ 29,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 354,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.