CERNAT INSTAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Valea Poienii, Comuna Valea Călugărească, Valea Poienii, 2, 107633
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 40.465 RON | 40.465 RON | 16.744 RON | 22.572 RON | 23.721 RON | 23.315 RON | 0 RON | 23.315 RON | 22.772 RON | 543 RON | 482 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 31.349 RON | 31.822 RON | 25.657 RON | 5.325 RON | 6.165 RON | 13.734 RON | 0 RON | 13.734 RON | 13.361 RON | 373 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 78.089 RON | 81.518 RON | 50.154 RON | 28.968 RON | 31.364 RON | 33.222 RON | 4.426 RON | 28.796 RON | 29.208 RON | 4.014 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 201.550 RON | 201.955 RON | 77.605 RON | 103.623 RON | 124.350 RON | 189.616 RON | 109.893 RON | 79.723 RON | 103.863 RON | 85.753 RON | 0 RON | 1.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.322 RON | 40.322 RON | 68.745 RON | −28.423 RON | −28.423 RON | 107.996 RON | 84.619 RON | 23.377 RON | 45.006 RON | 62.990 RON | 0 RON | 1.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 50.027 RON | 50.027 RON | 61.642 RON | −11.615 RON | −11.615 RON | 79.572 RON | 60.220 RON | 19.352 RON | 33.391 RON | 46.181 RON | 0 RON | 2.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Top format din 433 companii din județul Prahova. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.615 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,5 K RON | 31,3 K RON | 78,1 K RON | 201,6 K RON | 40,3 K RON | 50,0 K RON |
| Venituri totale | 40,5 K RON | 31,8 K RON | 81,5 K RON | 202,0 K RON | 40,3 K RON | 50,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,7 K RON | 25,7 K RON | 50,2 K RON | 77,6 K RON | 68,7 K RON | 61,6 K RON |
| Rezultat net | 22,6 K RON | 5,3 K RON | 29,0 K RON | 103,6 K RON | −28,4 K RON | −11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,90 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 543 RON | 23,3 K RON | 2,3% |
| 2021 | 373 RON | 13,7 K RON | 2,7% |
| 2022 | 4,0 K RON | 33,2 K RON | 12,1% |
| 2023 | 85,8 K RON | 189,6 K RON | 45,2% |
| 2024 | 63,0 K RON | 108,0 K RON | 58,3% |
| 2025 | 46,2 K RON | 79,6 K RON | 58,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,5 K RON | 31,3 K RON | 78,1 K RON | 201,6 K RON | 40,3 K RON | 50,0 K RON | ▲ 24,1% |
| Rezultat net | 22,6 K RON | 5,3 K RON | 29,0 K RON | 103,6 K RON | −28,4 K RON | −11,6 K RON | ▲ 59,1% |
| Total active | 23,3 K RON | 13,7 K RON | 33,2 K RON | 189,6 K RON | 108,0 K RON | 79,6 K RON | ▼ 26,3% |
| Capitaluri proprii | 22,8 K RON | 13,4 K RON | 29,2 K RON | 103,9 K RON | 45,0 K RON | 33,4 K RON | ▼ 25,8% |
| Datorii totale | 543 RON | 373 RON | 4,0 K RON | 85,8 K RON | 63,0 K RON | 46,2 K RON | ▼ 26,7% |
| Lichiditate curentă | 42,94 | 36,82 | 7,17 | 0,93 | 0,37 | 0,42 | ▲ 12,9% |
| Marjă netă (%) | 55,78 | 16,99 | 37,10 | 51,41 | -70,49 | -23,22 | ▲ 67,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 78 | 30 | 50 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.