IDEAL FACTORY CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 45373913
J29/3046/2021
SRL
Prahova, Sat Poienarii Apostoli, Comuna Gorgota
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45373913
Cod înmatriculare
J29/3046/2021
EUID
ROONRC.J29/3046/2021
Data înmatriculării
2021-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Poienarii Apostoli, Comuna Gorgota, POIENARII APOSTOLI, 345A, 107278, camera 1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Poienarii Apostoli, Comuna Gorgota
Stradă:
POIENARII APOSTOLI
Număr:
345A
Cod poștal:
107278
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.707.455 RON | 1.707.455 RON | 1.210.913 RON | 479.820 RON | 496.542 RON | 612.769 RON | 0 RON | 612.769 RON | 480.020 RON | 132.749 RON | 0 RON | 13.571 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 3.070.484 RON | 3.086.484 RON | 2.344.648 RON | 555.524 RON | 741.836 RON | 1.769.901 RON | 63.319 RON | 1.706.582 RON | 1.035.543 RON | 734.358 RON | 0 RON | 1.696.101 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 652.970 RON | 652.971 RON | 940.031 RON | −287.060 RON | −287.060 RON | 2.563.213 RON | 919.706 RON | 1.643.507 RON | 732.180 RON | 1.831.033 RON | 24.901 RON | 1.557.042 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.790.135 RON | 1.790.136 RON | 2.692.294 RON | −902.158 RON | −902.158 RON | 1.408.635 RON | 815.029 RON | 593.606 RON | −864.104 RON | 2.272.739 RON | 83.097 RON | 447.699 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE ALEXANDRU NICOLAE
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−864.104 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−902.158 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,79 M RON
Rezultat Net 2025
−902,2 K RON
Total Active 2025
1,41 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,71 M RON | 3,07 M RON | 653,0 K RON | 1,79 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,71 M RON | 3,09 M RON | 653,0 K RON | 1,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 1,21 M RON | 2,34 M RON | 940,0 K RON | 2,69 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 479,8 K RON | 555,5 K RON | −287,1 K RON | −902,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−864.104 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate815,0 K RON (57.9%)
Active circulante593,6 K RON (42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,1 K RON
Creanțe447,7 K RON
Numerar62,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,54 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,00 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,4%
Marjă netă
-50,4%
ROA
-64,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 132,7 K RON | 612,8 K RON | 21,7% |
| 2023 | 734,4 K RON | 1,77 M RON | 41,5% |
| 2024 | 1,83 M RON | 2,56 M RON | 71,4% |
| 2025 | 2,27 M RON | 1,41 M RON | 161,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,71 M RON | 3,07 M RON | 653,0 K RON | 1,79 M RON | ▲ 174,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 479,8 K RON | 555,5 K RON | −287,1 K RON | −902,2 K RON | ▼ 214,3% |
| Total active | 200 RON | 612,8 K RON | 1,77 M RON | 2,56 M RON | 1,41 M RON | ▼ 45,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 480,0 K RON | 1,04 M RON | 732,2 K RON | −864,1 K RON | ▼ 218,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 132,7 K RON | 734,4 K RON | 1,83 M RON | 2,27 M RON | ▲ 24,1% |
| Lichiditate curentă | – | 4,62 | 2,32 | 0,90 | 0,26 | ▼ 70,9% |
| Marjă netă (%) | – | 28,10 | 18,09 | -43,96 | -50,40 | ▼ 14,6% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 95 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.