AURUM ICE S.R.L.
CUI: 47008272
J29/2974/2022
SRL
Prahova, Sat Colţu de Jos, Comuna Cocorăştii Colţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47008272
Cod înmatriculare
J29/2974/2022
EUID
ROONRC.J29/2974/2022
Data înmatriculării
2022-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Colţu de Jos, Comuna Cocorăştii Colţ, Şerban Vodă, 82, 107382
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Colţu de Jos, Comuna Cocorăştii Colţ
Stradă:
Şerban Vodă
Număr:
82
Cod poștal:
107382
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 1.500 RON | 178 RON | 1.322 RON | 1.322 RON | 371.572 RON | 0 RON | 371.572 RON | 1.422 RON | 150 RON | 0 RON | 92.500 RON | 370.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.025 RON | 224.044 RON | 216.189 RON | 7.855 RON | 7.855 RON | 336.254 RON | 291.997 RON | 44.257 RON | 9.277 RON | 170.496 RON | 0 RON | 0 RON | 156.481 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 56.950 RON | 264.225 RON | 237.007 RON | 26.098 RON | 27.218 RON | 264.450 RON | 249.709 RON | 14.741 RON | 35.375 RON | 229.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 0 RON | 30.214 RON | 121.811 RON | −91.597 RON | −91.597 RON | 212.756 RON | 209.172 RON | 3.584 RON | −56.221 RON | 268.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCU OTILIA-MANUIELA
administrator
Comuna Putna, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.221 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.597 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−91,6 K RON
Total Active 2025
212,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,0 K RON | 57,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 224,0 K RON | 264,2 K RON | 30,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 178 RON | 216,2 K RON | 237,0 K RON | 121,8 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 7,9 K RON | 26,1 K RON | −91,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.221 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate209,2 K RON (98.3%)
Active circulante3,6 K RON (1.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-43,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 150 RON | 371,6 K RON | 0,0% |
| 2023 | 170,5 K RON | 336,3 K RON | 50,7% |
| 2024 | 229,1 K RON | 264,5 K RON | 86,6% |
| 2025 | 269,0 K RON | 212,8 K RON | 126,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,0 K RON | 57,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 7,9 K RON | 26,1 K RON | −91,6 K RON | ▼ 451,0% |
| Total active | 371,6 K RON | 336,3 K RON | 264,5 K RON | 212,8 K RON | ▼ 19,5% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 9,3 K RON | 35,4 K RON | −56,2 K RON | ▼ 258,9% |
| Datorii totale | 150 RON | 170,5 K RON | 229,1 K RON | 269,0 K RON | ▲ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 2.477,15 | 0,26 | 0,06 | 0,01 | ▼ 79,3% |
| Marjă netă (%) | – | 97,88 | 45,83 | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 48 | 63 | 15 | ▼ 76,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.