NICOTRIP HOLIDAY S.R.L.
CUI: 41730312
J29/2947/2019
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41730312
Cod înmatriculare
J29/2947/2019
EUID
ROONRC.J29/2947/2019
Data înmatriculării
2019-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, BAHLUIULUI, 8, 146, B, 1, 49, 100252
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
BAHLUIULUI
Număr:
8
Bloc:
146
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
49
Cod poștal:
100252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 35.244 RON | −35.244 RON | −35.244 RON | 7.595 RON | 61 RON | 7.534 RON | −35.044 RON | 42.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 211.949 RON | 212.140 RON | 119.163 RON | 90.903 RON | 92.977 RON | 120.170 RON | 0 RON | 120.170 RON | 55.859 RON | 64.311 RON | 1.000 RON | 25.054 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 177.779 RON | 179.480 RON | 149.375 RON | 28.327 RON | 30.105 RON | 381.817 RON | 0 RON | 381.817 RON | 84.186 RON | 298.064 RON | 4.442 RON | 213.227 RON | 0 RON | 433 RON | 2 |
| 2023 | 197.828 RON | 199.696 RON | 219.359 RON | −21.348 RON | −19.663 RON | 383.667 RON | 0 RON | 383.667 RON | 62.838 RON | 320.829 RON | 33.478 RON | 254.915 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 159.146 RON | 160.064 RON | 220.647 RON | −61.974 RON | −60.583 RON | 203.017 RON | 0 RON | 203.017 RON | 864 RON | 202.907 RON | 47.253 RON | 102.307 RON | 0 RON | 754 RON | 3 |
| 2025 | 240.344 RON | 243.829 RON | 245.681 RON | −4.261 RON | −1.852 RON | 333.011 RON | 0 RON | 333.011 RON | −3.396 RON | 337.626 RON | 91.087 RON | 108.551 RON | 0 RON | 1.219 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILEANA BEATRICE-OANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.396 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.261 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
240,3 K RON
Rezultat Net 2025
−4,3 K RON
Total Active 2025
333,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 211,9 K RON | 177,8 K RON | 197,8 K RON | 159,1 K RON | 240,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 212,1 K RON | 179,5 K RON | 199,7 K RON | 160,1 K RON | 243,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,2 K RON | 119,2 K RON | 149,4 K RON | 219,4 K RON | 220,6 K RON | 245,7 K RON |
| Rezultat net | −35,2 K RON | 90,9 K RON | 28,3 K RON | −21,3 K RON | −62,0 K RON | −4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 270,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.396 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante333,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,1 K RON
Creanțe108,6 K RON
Numerar133,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,64 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,21 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 42,6 K RON | 7,6 K RON | 561,4% |
| 2021 | 64,3 K RON | 120,2 K RON | 53,5% |
| 2022 | 298,1 K RON | 381,8 K RON | 78,1% |
| 2023 | 320,8 K RON | 383,7 K RON | 83,6% |
| 2024 | 202,9 K RON | 203,0 K RON | 100,0% |
| 2025 | 337,6 K RON | 333,0 K RON | 101,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 211,9 K RON | 177,8 K RON | 197,8 K RON | 159,1 K RON | 240,3 K RON | ▲ 51,0% |
| Rezultat net | −35,2 K RON | 90,9 K RON | 28,3 K RON | −21,3 K RON | −62,0 K RON | −4,3 K RON | ▲ 93,1% |
| Total active | 7,6 K RON | 120,2 K RON | 381,8 K RON | 383,7 K RON | 203,0 K RON | 333,0 K RON | ▲ 64,0% |
| Capitaluri proprii | −35,0 K RON | 55,9 K RON | 84,2 K RON | 62,8 K RON | 864 RON | −3,4 K RON | ▼ 493,1% |
| Datorii totale | 42,6 K RON | 64,3 K RON | 298,1 K RON | 320,8 K RON | 202,9 K RON | 337,6 K RON | ▲ 66,4% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 1,87 | 1,28 | 1,20 | 1,00 | 0,99 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | – | 42,89 | 15,93 | -10,79 | -38,94 | -1,77 | ▲ 95,5% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 60 | 44 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 270,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.