RUBYTEX MARK S.R.L.
CUI: 40219922
J29/2634/2018
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40219922
Cod înmatriculare
J29/2634/2018
EUID
ROONRC.J29/2634/2018
Data înmatriculării
2018-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, COSMINELE, 17, 181B, B, P, 24, 100256
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
COSMINELE
Număr:
17
Bloc:
181B
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
24
Cod poștal:
100256
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 12.717 RON | 87.822 RON | −75.105 RON | −75.105 RON | 198.625 RON | 129.947 RON | 68.678 RON | −74.905 RON | 100.542 RON | 37.559 RON | 0 RON | 172.988 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 8.597 RON | 578.519 RON | 296.324 RON | 282.195 RON | 282.195 RON | 648.799 RON | 99.428 RON | 549.371 RON | 207.603 RON | 298.727 RON | 539.403 RON | 3.360 RON | 142.469 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 405.414 RON | 405.600 RON | 248.479 RON | 153.066 RON | 157.121 RON | 602.488 RON | 69.822 RON | 532.666 RON | 360.583 RON | 122.742 RON | 516.284 RON | 8.299 RON | 119.163 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 291.570 RON | 304.450 RON | 252.898 RON | 48.630 RON | 51.552 RON | 644.972 RON | 56.943 RON | 588.029 RON | 409.213 RON | 129.475 RON | 521.889 RON | 48.135 RON | 106.284 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 347.198 RON | 347.198 RON | 115.987 RON | 225.775 RON | 231.211 RON | 869.099 RON | 44.521 RON | 824.578 RON | 636.057 RON | 126.758 RON | 524.883 RON | 223.347 RON | 106.284 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 338.072 RON | 118.187 RON | 164.135 RON | −50.851 RON | −45.948 RON | 484.954 RON | 32.099 RON | 452.855 RON | 267.901 RON | 123.191 RON | 298.898 RON | 105.060 RON | 93.862 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION MIHAELA
administrator
Comuna Poienarii Burchii, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.851 RON)
Cifra de Afaceri 2025
338,1 K RON
Rezultat Net 2025
−50,9 K RON
Total Active 2025
485,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,6 K RON | 405,4 K RON | 291,6 K RON | 347,2 K RON | 338,1 K RON |
| Venituri totale | 12,7 K RON | 578,5 K RON | 405,6 K RON | 304,5 K RON | 347,2 K RON | 118,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,8 K RON | 296,3 K RON | 248,5 K RON | 252,9 K RON | 116,0 K RON | 164,1 K RON |
| Rezultat net | −75,1 K RON | 282,2 K RON | 153,1 K RON | 48,6 K RON | 225,8 K RON | −50,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 491,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,25 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,1 K RON (6.6%)
Active circulante452,9 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri298,9 K RON
Creanțe105,1 K RON
Numerar48,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,13 |
| Durata stocaj (zile) | 323 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,22 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 100,5 K RON | 198,6 K RON | 50,6% |
| 2021 | 298,7 K RON | 648,8 K RON | 46,0% |
| 2022 | 122,7 K RON | 602,5 K RON | 20,4% |
| 2023 | 129,5 K RON | 645,0 K RON | 20,1% |
| 2024 | 126,8 K RON | 869,1 K RON | 14,6% |
| 2025 | 123,2 K RON | 485,0 K RON | 25,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,6 K RON | 405,4 K RON | 291,6 K RON | 347,2 K RON | 338,1 K RON | ▼ 2,6% |
| Rezultat net | −75,1 K RON | 282,2 K RON | 153,1 K RON | 48,6 K RON | 225,8 K RON | −50,9 K RON | ▼ 122,5% |
| Total active | 198,6 K RON | 648,8 K RON | 602,5 K RON | 645,0 K RON | 869,1 K RON | 485,0 K RON | ▼ 44,2% |
| Capitaluri proprii | −74,9 K RON | 207,6 K RON | 360,6 K RON | 409,2 K RON | 636,1 K RON | 267,9 K RON | ▼ 57,9% |
| Datorii totale | 100,5 K RON | 298,7 K RON | 122,7 K RON | 129,5 K RON | 126,8 K RON | 123,2 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 1,84 | 4,34 | 4,54 | 6,51 | 3,68 | ▼ 43,5% |
| Marjă netă (%) | – | 3.282,48 | 37,76 | 16,68 | 65,03 | -15,04 | ▼ 123,1% |
| Scor bonitate | 27 | 85 | 95 | 87 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 491,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.