TALICONS SRL
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Şipotu, Comuna Lipăneşti, 69
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 450.088 RON | 450.088 RON | 378.035 RON | 67.553 RON | 72.053 RON | 339.058 RON | 2.521 RON | 336.537 RON | 334.440 RON | 4.618 RON | 5.391 RON | 65.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 507.309 RON | 507.309 RON | 532.303 RON | −35.589 RON | −24.994 RON | 242.798 RON | 1.836 RON | 240.962 RON | 236.351 RON | 6.447 RON | 11.425 RON | 13.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 423.831 RON | 423.831 RON | 400.143 RON | 16.719 RON | 23.688 RON | 125.647 RON | 1.463 RON | 124.184 RON | 104.870 RON | 20.777 RON | 19.625 RON | 14.457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 450,1 K RON | 507,3 K RON | 423,8 K RON |
| Venituri totale | 450,1 K RON | 507,3 K RON | 423,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 378,0 K RON | 532,3 K RON | 400,1 K RON |
| Rezultat net | 67,6 K RON | −35,6 K RON | 16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 434,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,34 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,60 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,32 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,6 K RON | 339,1 K RON | 1,4% |
| 2024 | 6,4 K RON | 242,8 K RON | 2,7% |
| 2025 | 20,8 K RON | 125,6 K RON | 16,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 450,1 K RON | 507,3 K RON | 423,8 K RON | ▼ 16,5% |
| Rezultat net | 67,6 K RON | −35,6 K RON | 16,7 K RON | ▲ 147,0% |
| Total active | 339,1 K RON | 242,8 K RON | 125,6 K RON | ▼ 48,3% |
| Capitaluri proprii | 334,4 K RON | 236,4 K RON | 104,9 K RON | ▼ 55,6% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 6,4 K RON | 20,8 K RON | ▲ 222,3% |
| Lichiditate curentă | 72,88 | 37,38 | 5,98 | ▼ 84,0% |
| Marjă netă (%) | 15,01 | -7,02 | 3,94 | ▲ 156,1% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 77 | ▲ 20,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 434,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.