TOMADISEN INVEST SRL
CUI: 34140386
J29/258/2015
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34140386
Cod înmatriculare
J29/258/2015
EUID
ROONRC.J29/258/2015
Data înmatriculării
2015-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, G-RAL CANDIANO POPESCU, 26, 100144
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
G-RAL CANDIANO POPESCU
Număr:
26
Cod poștal:
100144
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.668 RON | 60.668 RON | 61.023 RON | −2.175 RON | −355 RON | 85.735 RON | 68.472 RON | 17.263 RON | −1.975 RON | 87.710 RON | 16.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 23.888 RON | 23.888 RON | 24.562 RON | −1.391 RON | −674 RON | 94.142 RON | 68.472 RON | 25.670 RON | −3.366 RON | 97.508 RON | 22.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 31.527 RON | 31.527 RON | 37.620 RON | −7.067 RON | −6.093 RON | 118.089 RON | 68.472 RON | 49.617 RON | −10.433 RON | 128.522 RON | 48.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 39.172 RON | 39.172 RON | 50.528 RON | −12.560 RON | −11.356 RON | 147.022 RON | 68.472 RON | 78.550 RON | −22.993 RON | 170.015 RON | 76.110 RON | 2.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 50.572 RON | 50.572 RON | 67.434 RON | −16.862 RON | −16.862 RON | 150.882 RON | 68.472 RON | 82.410 RON | −39.855 RON | 190.737 RON | 75.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 67.423 RON | 67.013 RON | 77.259 RON | −10.246 RON | −10.246 RON | 129.033 RON | 68.472 RON | 60.561 RON | −50.101 RON | 179.134 RON | 48.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA MUGUR
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−50.101 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.246 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
67,4 K RON
Rezultat Net 2024
−10,2 K RON
Total Active 2024
129,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,7 K RON | 23,9 K RON | 31,5 K RON | 39,2 K RON | 50,6 K RON | 67,4 K RON |
| Venituri totale | 60,7 K RON | 23,9 K RON | 31,5 K RON | 39,2 K RON | 50,6 K RON | 67,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,0 K RON | 24,6 K RON | 37,6 K RON | 50,5 K RON | 67,4 K RON | 77,3 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −1,4 K RON | −7,1 K RON | −12,6 K RON | −16,9 K RON | −10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.101 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,5 K RON (53.1%)
Active circulante60,6 K RON (46.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,1 K RON
Numerar12,5 K RON
Alte active circulante1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,40 |
| Durata stocaj (zile) | 260 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-15,2%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,7 K RON | 85,7 K RON | 102,3% |
| 2020 | 97,5 K RON | 94,1 K RON | 103,6% |
| 2021 | 128,5 K RON | 118,1 K RON | 108,8% |
| 2022 | 170,0 K RON | 147,0 K RON | 115,6% |
| 2023 | 190,7 K RON | 150,9 K RON | 126,4% |
| 2024 | 179,1 K RON | 129,0 K RON | 138,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,7 K RON | 23,9 K RON | 31,5 K RON | 39,2 K RON | 50,6 K RON | 67,4 K RON | ▲ 33,3% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −1,4 K RON | −7,1 K RON | −12,6 K RON | −16,9 K RON | −10,2 K RON | ▲ 39,2% |
| Total active | 85,7 K RON | 94,1 K RON | 118,1 K RON | 147,0 K RON | 150,9 K RON | 129,0 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | −3,4 K RON | −10,4 K RON | −23,0 K RON | −39,9 K RON | −50,1 K RON | ▼ 25,7% |
| Datorii totale | 87,7 K RON | 97,5 K RON | 128,5 K RON | 170,0 K RON | 190,7 K RON | 179,1 K RON | ▼ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,26 | 0,39 | 0,46 | 0,43 | 0,34 | ▼ 21,8% |
| Marjă netă (%) | -3,59 | -5,82 | -22,42 | -32,06 | -33,34 | -15,20 | ▲ 54,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.