MATY KAUF S.R.L.

CUI: 49099820 J29/2549/2023 SRL Prahova, Sat Puchenii Moşneni, Comuna Puchenii Mari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49099820
Cod înmatriculare J29/2549/2023
EUID ROONRC.J29/2549/2023
Data înmatriculării 2023-11-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Puchenii Moşneni, Comuna Puchenii Mari, PUCHENII MOŞNENI, 215, 107492

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Puchenii Moşneni, Comuna Puchenii Mari
Stradă: PUCHENII MOŞNENI
Număr: 215
Cod poștal: 107492

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 421.888 RON 421.888 RON 512.759 RON −92.962 RON −90.871 RON 200.230 RON 3.908 RON 196.322 RON −92.762 RON 292.992 RON 183.057 RON 6.407 RON 0 RON 0 RON 1
2025 581.181 RON 681.394 RON 730.938 RON −49.544 RON −49.544 RON 386.876 RON 2.117 RON 384.759 RON −142.306 RON 529.182 RON 350.494 RON 32.088 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RAISOUR DIA ADDIN
administrator
LATAKIA, Republica Arabă Siria
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−142.306 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.544 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 136.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
581,2 K RON
Rezultat Net 2025
−49,5 K RON
Total Active 2025
386,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 421,9 K RON 581,2 K RON
Venituri totale 421,9 K RON 681,4 K RON
Cheltuieli totale 512,8 K RON 730,9 K RON
Rezultat net −93,0 K RON −49,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 740,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−142.306 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,1 K RON (0.5%)
Active circulante384,8 K RON (99.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri350,5 K RON
Creanțe32,1 K RON
Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,66
Durata stocaj (zile) 220
Rotație creanțe (ori/an) 18,11
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-12,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 293,0 K RON 200,2 K RON 146,3%
2025 529,2 K RON 386,9 K RON 136,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 421,9 K RON 581,2 K RON ▲ 37,8%
Rezultat net −93,0 K RON −49,5 K RON ▲ 46,7%
Total active 200,2 K RON 386,9 K RON ▲ 93,2%
Capitaluri proprii −92,8 K RON −142,3 K RON ▼ 53,4%
Datorii totale 293,0 K RON 529,2 K RON ▲ 80,6%
Lichiditate curentă 0,67 0,73 ▲ 8,5%
Marjă netă (%) -22,03 -8,52 ▲ 61,3%
Scor bonitate 24 37 ▲ 54,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 740,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 136.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.