TOOLSAHOLIC S.R.L.
CUI: 45028788
J29/2486/2021
SRL
Prahova, Sat Bărcăneşti, Comuna Bărcăneşti
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45028788
Cod înmatriculare
J29/2486/2021
EUID
ROONRC.J29/2486/2021
Data înmatriculării
2021-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Bărcăneşti, Comuna Bărcăneşti, Crinilor, 170, 107055, construnctia C4
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Bărcăneşti, Comuna Bărcăneşti
Stradă:
Crinilor
Număr:
170
Cod poștal:
107055
Completare adresă:
construnctia C4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.370 RON | 1.370 RON | 2.820 RON | −1.491 RON | −1.450 RON | 3.529 RON | 102 RON | 3.427 RON | −1.391 RON | 4.920 RON | 1.851 RON | 1.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 19.720 RON | 19.921 RON | 14.929 RON | 4.406 RON | 4.992 RON | 11.084 RON | 0 RON | 11.084 RON | 3.015 RON | 8.069 RON | 4.010 RON | 1.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.644 RON | 5.832 RON | 8.098 RON | −2.266 RON | −2.266 RON | 9.597 RON | 0 RON | 9.597 RON | 748 RON | 8.849 RON | 5.767 RON | 1.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.936 RON | 1.936 RON | 3.750 RON | −1.814 RON | −1.814 RON | 8.105 RON | 0 RON | 8.105 RON | −1.066 RON | 9.171 RON | 5.116 RON | 1.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ANDREI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.066 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.814 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,9 K RON
Rezultat Net 2024
−1,8 K RON
Total Active 2024
8,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 19,7 K RON | 5,6 K RON | 1,9 K RON |
| Venituri totale | 1,4 K RON | 19,9 K RON | 5,8 K RON | 1,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 14,9 K RON | 8,1 K RON | 3,8 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 4,4 K RON | −2,3 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.066 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 965 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 287 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,7%
Marjă netă
-93,7%
ROA
-22,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,9 K RON | 3,5 K RON | 139,4% |
| 2022 | 8,1 K RON | 11,1 K RON | 72,8% |
| 2023 | 8,8 K RON | 9,6 K RON | 92,2% |
| 2024 | 9,2 K RON | 8,1 K RON | 113,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 19,7 K RON | 5,6 K RON | 1,9 K RON | ▼ 65,7% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 4,4 K RON | −2,3 K RON | −1,8 K RON | ▲ 19,9% |
| Total active | 3,5 K RON | 11,1 K RON | 9,6 K RON | 8,1 K RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | 3,0 K RON | 748 RON | −1,1 K RON | ▼ 242,5% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 8,1 K RON | 8,8 K RON | 9,2 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 1,37 | 1,08 | 0,88 | ▼ 18,5% |
| Marjă netă (%) | -108,83 | 22,34 | -40,15 | -93,70 | ▼ 133,4% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.