CASDENY TRANS S.R.L.
CUI: 49036740
J29/2444/2023
SRL
Prahova, Sat Coada Malului, Comuna Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49036740
Cod înmatriculare
J29/2444/2023
EUID
ROONRC.J29/2444/2023
Data înmatriculării
2023-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Coada Malului, Comuna Măgurele, COADA MALULUI, 147, 107346
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Coada Malului, Comuna Măgurele
Stradă:
COADA MALULUI
Număr:
147
Cod poștal:
107346
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.814 RON | −3.814 RON | −3.814 RON | 136 RON | 0 RON | 136 RON | −3.614 RON | 3.750 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 342.009 RON | 342.147 RON | 308.788 RON | 28.129 RON | 33.359 RON | 86.434 RON | 966 RON | 85.468 RON | 24.578 RON | 61.856 RON | 12.881 RON | 17.807 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 9.515 RON | 9.576 RON | 33.120 RON | −23.544 RON | −23.544 RON | 30.413 RON | 1.266 RON | 29.147 RON | 1.035 RON | 29.378 RON | 16.892 RON | 613 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNAT GHEORGHE - ALIN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.544 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,5 K RON
Rezultat Net 2025
−23,5 K RON
Total Active 2025
30,4 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 342,0 K RON | 9,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 342,1 K RON | 9,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 308,8 K RON | 33,1 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 28,1 K RON | −23,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (4.2%)
Active circulante29,1 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,9 K RON
Creanțe613 RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,56 |
| Durata stocaj (zile) | 648 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,52 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-247,4%
Marjă netă
-247,4%
ROA
-77,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,8 K RON | 136 RON | 2.757,4% |
| 2024 | 61,9 K RON | 86,4 K RON | 71,6% |
| 2025 | 29,4 K RON | 30,4 K RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 342,0 K RON | 9,5 K RON | ▼ 97,2% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 28,1 K RON | −23,5 K RON | ▼ 183,7% |
| Total active | 136 RON | 86,4 K RON | 30,4 K RON | ▼ 64,8% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | 24,6 K RON | 1,0 K RON | ▼ 95,8% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 61,9 K RON | 29,4 K RON | ▼ 52,5% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 1,38 | 0,99 | ▼ 28,2% |
| Marjă netă (%) | – | 8,22 | -247,44 | ▼ 3.110,2% |
| Scor bonitate | 22 | 70 | 23 | ▼ 67,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.