UP HILL CONSULTANCY S.R.L.
CUI: 39928408
J29/2378/2021
SRL
Prahova, Sat Tufani, Comuna Drăgăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39928408
Cod înmatriculare
J29/2378/2021
EUID
ROONRC.J29/2378/2021
Data înmatriculării
2021-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Tufani, Comuna Drăgăneşti, Câmpului, 56, 107217
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Tufani, Comuna Drăgăneşti
Stradă:
Câmpului
Număr:
56
Cod poștal:
107217
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 209.948 RON | 285.141 RON | 154.246 RON | 128.199 RON | 130.895 RON | 842.972 RON | 119.929 RON | 723.043 RON | 832.947 RON | 11.570 RON | 0 RON | 121.530 RON | 0 RON | 1.545 RON | 1 |
| 2022 | 155.133 RON | 155.719 RON | 162.187 RON | −7.817 RON | −6.468 RON | 827.692 RON | 81.783 RON | 745.909 RON | 825.130 RON | 4.392 RON | 0 RON | 116.057 RON | 0 RON | 1.830 RON | 1 |
| 2023 | 12.784 RON | 16.945 RON | 75.239 RON | −58.294 RON | −58.294 RON | 769.572 RON | 58.297 RON | 711.275 RON | 766.836 RON | 3.529 RON | 14.776 RON | 695.400 RON | 0 RON | 793 RON | 0 |
| 2024 | 42.840 RON | 42.840 RON | 56.617 RON | −13.777 RON | −13.777 RON | 775.920 RON | 58.297 RON | 717.623 RON | 753.060 RON | 23.653 RON | 20.747 RON | 687.940 RON | 0 RON | 793 RON | 0 |
| 2025 | 9.254 RON | 9.289 RON | 14.585 RON | −5.296 RON | −5.296 RON | 774.049 RON | 65.270 RON | 708.779 RON | 747.764 RON | 27.078 RON | 19.624 RON | 688.182 RON | 0 RON | 793 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BESSELINK MARK THEODORUS WILHELMUS
administrator
-, Olanda
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.296 RON)
Cifra de Afaceri 2025
9,3 K RON
Rezultat Net 2025
−5,3 K RON
Total Active 2025
774,0 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,9 K RON | 155,1 K RON | 12,8 K RON | 42,8 K RON | 9,3 K RON |
| Venituri totale | 285,1 K RON | 155,7 K RON | 16,9 K RON | 42,8 K RON | 9,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,2 K RON | 162,2 K RON | 75,2 K RON | 56,6 K RON | 14,6 K RON |
| Rezultat net | 128,2 K RON | −7,8 K RON | −58,3 K RON | −13,8 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −68,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 26,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 25,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 28,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,3 K RON (8.4%)
Active circulante708,8 K RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,6 K RON
Creanțe688,2 K RON
Numerar973 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,47 |
| Durata stocaj (zile) | 774 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 27.144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,2%
Marjă netă
-57,2%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,6 K RON | 843,0 K RON | 1,4% |
| 2022 | 4,4 K RON | 827,7 K RON | 0,5% |
| 2023 | 3,5 K RON | 769,6 K RON | 0,5% |
| 2024 | 23,7 K RON | 775,9 K RON | 3,1% |
| 2025 | 27,1 K RON | 774,0 K RON | 3,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,9 K RON | 155,1 K RON | 12,8 K RON | 42,8 K RON | 9,3 K RON | ▼ 78,4% |
| Rezultat net | 128,2 K RON | −7,8 K RON | −58,3 K RON | −13,8 K RON | −5,3 K RON | ▲ 61,6% |
| Total active | 843,0 K RON | 827,7 K RON | 769,6 K RON | 775,9 K RON | 774,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 832,9 K RON | 825,1 K RON | 766,8 K RON | 753,1 K RON | 747,8 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 4,4 K RON | 3,5 K RON | 23,7 K RON | 27,1 K RON | ▲ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 62,49 | 169,83 | 201,55 | 30,34 | 26,18 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 61,06 | -5,04 | -455,99 | -32,16 | -57,23 | ▼ 78,0% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 64 | 72 | 64 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (26.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.