CYCLE VITAL COSMETIC SRL
CUI: 16927438
J29/2376/2004
SRL
Prahova, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16927438
Cod înmatriculare
J29/2376/2004
EUID
ROONRC.J29/2376/2004
Data înmatriculării
2004-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLOREŞTI, 173C, 107255
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLOREŞTI
Număr:
173C
Cod poștal:
107255
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156.560 RON | 180.406 RON | 151.880 RON | 23.826 RON | 28.526 RON | 700.754 RON | 69.256 RON | 631.498 RON | 132.556 RON | 568.198 RON | 265.548 RON | 281.091 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 38.944 RON | 36.026 RON | 68.165 RON | −33.307 RON | −32.139 RON | 600.196 RON | 68.946 RON | 531.250 RON | 99.248 RON | 500.948 RON | 220.141 RON | 252.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 14 RON | 81.945 RON | −81.944 RON | −81.931 RON | 519.521 RON | 4.340 RON | 515.181 RON | 17.304 RON | 502.217 RON | 219.910 RON | 239.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 2 RON | 1.231 RON | −1.229 RON | −1.229 RON | 520.016 RON | 4.030 RON | 515.986 RON | 16.075 RON | 503.941 RON | 219.910 RON | 240.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIURCOI RĂZVAN CRISTIAN
administrator
CÂMPINA,PH.
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.229 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−1,2 K RON
Total Active 2022
520,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,6 K RON | 38,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 180,4 K RON | 36,0 K RON | 14 RON | 2 RON |
| Cheltuieli totale | 151,9 K RON | 68,2 K RON | 81,9 K RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | 23,8 K RON | −33,3 K RON | −81,9 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −78,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (0.8%)
Active circulante516,0 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri219,9 K RON
Creanțe240,8 K RON
Numerar55,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 568,2 K RON | 700,8 K RON | 81,1% |
| 2020 | 500,9 K RON | 600,2 K RON | 83,5% |
| 2021 | 502,2 K RON | 519,5 K RON | 96,7% |
| 2022 | 503,9 K RON | 520,0 K RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,6 K RON | 38,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 23,8 K RON | −33,3 K RON | −81,9 K RON | −1,2 K RON | ▲ 98,5% |
| Total active | 700,8 K RON | 600,2 K RON | 519,5 K RON | 520,0 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 132,6 K RON | 99,2 K RON | 17,3 K RON | 16,1 K RON | ▼ 7,1% |
| Datorii totale | 568,2 K RON | 500,9 K RON | 502,2 K RON | 503,9 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,06 | 1,03 | 1,02 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 15,22 | -85,53 | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 33 | 40 | ▲ 21,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.