DARIANA INDUSTRY SPEDITION S.R.L.
CUI: 41335712
J29/2291/2019
SRL
Prahova, Sat Găgeni, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41335712
Cod înmatriculare
J29/2291/2019
EUID
ROONRC.J29/2291/2019
Data înmatriculării
2019-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Găgeni, Comuna Păuleşti, Grigore Moisil, 4, 107402
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Găgeni, Comuna Păuleşti
Stradă:
Grigore Moisil
Număr:
4
Cod poștal:
107402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.361 RON | 6.361 RON | 3.095 RON | 3.075 RON | 3.266 RON | 5.971 RON | 89 RON | 5.882 RON | 3.275 RON | 2.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 134.645 RON | 134.645 RON | 89.854 RON | 40.852 RON | 44.791 RON | 55.169 RON | 0 RON | 55.169 RON | 44.127 RON | 11.042 RON | 0 RON | 4.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 186.561 RON | 186.734 RON | 180.091 RON | 1.041 RON | 6.643 RON | 47.200 RON | 10.328 RON | 36.872 RON | 45.168 RON | 2.032 RON | −1.692 RON | 5.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 157.588 RON | 157.588 RON | 142.788 RON | 11.238 RON | 14.800 RON | 68.252 RON | 5.561 RON | 62.691 RON | 56.406 RON | 11.846 RON | 11.308 RON | 5.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 168.452 RON | 168.489 RON | 201.489 RON | −34.428 RON | −33.000 RON | 34.215 RON | 11.256 RON | 22.959 RON | 21.978 RON | 12.237 RON | 1.308 RON | −9.968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 110.179 RON | 117.699 RON | 127.581 RON | −11.059 RON | −9.882 RON | 22.485 RON | 5.812 RON | 16.673 RON | 10.919 RON | 11.566 RON | 1.308 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 71.809 RON | 71.809 RON | 86.836 RON | −15.745 RON | −15.027 RON | 6.137 RON | 1.162 RON | 4.975 RON | −4.826 RON | 10.963 RON | 1.308 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE MARCEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.826 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.745 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
71,8 K RON
Rezultat Net 2025
−15,7 K RON
Total Active 2025
6,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 134,6 K RON | 186,6 K RON | 157,6 K RON | 168,5 K RON | 110,2 K RON | 71,8 K RON |
| Venituri totale | 6,4 K RON | 134,6 K RON | 186,7 K RON | 157,6 K RON | 168,5 K RON | 117,7 K RON | 71,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 89,9 K RON | 180,1 K RON | 142,8 K RON | 201,5 K RON | 127,6 K RON | 86,8 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 40,9 K RON | 1,0 K RON | 11,2 K RON | −34,4 K RON | −11,1 K RON | −15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.826 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (18.9%)
Active circulante5,0 K RON (81.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe1 RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,90 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71.809,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,9%
Marjă netă
-21,9%
ROA
-256,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,7 K RON | 6,0 K RON | 45,2% |
| 2020 | 11,0 K RON | 55,2 K RON | 20,0% |
| 2021 | 2,0 K RON | 47,2 K RON | 4,3% |
| 2022 | 11,8 K RON | 68,3 K RON | 17,4% |
| 2023 | 12,2 K RON | 34,2 K RON | 35,8% |
| 2024 | 11,6 K RON | 22,5 K RON | 51,4% |
| 2025 | 11,0 K RON | 6,1 K RON | 178,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 134,6 K RON | 186,6 K RON | 157,6 K RON | 168,5 K RON | 110,2 K RON | 71,8 K RON | ▼ 34,8% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 40,9 K RON | 1,0 K RON | 11,2 K RON | −34,4 K RON | −11,1 K RON | −15,7 K RON | ▼ 42,4% |
| Total active | 6,0 K RON | 55,2 K RON | 47,2 K RON | 68,3 K RON | 34,2 K RON | 22,5 K RON | 6,1 K RON | ▼ 72,7% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | 44,1 K RON | 45,2 K RON | 56,4 K RON | 22,0 K RON | 10,9 K RON | −4,8 K RON | ▼ 144,2% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 11,0 K RON | 2,0 K RON | 11,8 K RON | 12,2 K RON | 11,6 K RON | 11,0 K RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 2,18 | 5,00 | 18,15 | 5,29 | 1,88 | 1,44 | 0,45 | ▼ 68,5% |
| Marjă netă (%) | 48,34 | 30,34 | 0,56 | 7,13 | -20,44 | -10,04 | -21,93 | ▼ 118,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 85 | 82 | 59 | 49 | 12 | ▼ 75,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.