DUMATERM PLAST SRL
Date generale
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, 68, B, A, 1, 9, 100012, dormitor
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32.398 RON | 35.424 RON | 42.878 RON | −9.853 RON | −7.454 RON | 6.976 RON | 0 RON | 6.976 RON | −4.242 RON | 11.218 RON | 115 RON | 151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 181.396 RON | 181.398 RON | 122.207 RON | 47.602 RON | 59.191 RON | 45.304 RON | 0 RON | 45.304 RON | 43.360 RON | 1.944 RON | 8.940 RON | 26.927 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 178.520 RON | 178.520 RON | 169.370 RON | 5.943 RON | 9.150 RON | 17.248 RON | 0 RON | 17.248 RON | 6.184 RON | 11.064 RON | 115 RON | 5.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 181,4 K RON | 178,5 K RON |
| Venituri totale | 35,4 K RON | 181,4 K RON | 178,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,9 K RON | 122,2 K RON | 169,4 K RON |
| Rezultat net | −9,9 K RON | 47,6 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 276,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.552,35 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,71 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,2 K RON | 7,0 K RON | 160,8% |
| 2024 | 1,9 K RON | 45,3 K RON | 4,3% |
| 2025 | 11,1 K RON | 17,2 K RON | 64,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 181,4 K RON | 178,5 K RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | −9,9 K RON | 47,6 K RON | 5,9 K RON | ▼ 87,5% |
| Total active | 7,0 K RON | 45,3 K RON | 17,2 K RON | ▼ 61,9% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | 43,4 K RON | 6,2 K RON | ▼ 85,7% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 1,9 K RON | 11,1 K RON | ▲ 469,1% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 23,30 | 1,56 | ▼ 93,3% |
| Marjă netă (%) | -30,41 | 26,24 | 3,33 | ▼ 87,3% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.