TMI CONSULTING SRL
CUI: 38115474
J29/2109/2017
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38115474
Cod înmatriculare
J29/2109/2017
EUID
ROONRC.J29/2109/2017
Data înmatriculării
2017-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ULIERULUI, 1, 100046
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
ULIERULUI
Număr:
1
Cod poștal:
100046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 422.934 RON | 424.653 RON | 110.012 RON | 306.785 RON | 314.641 RON | 502.790 RON | 3.399 RON | 499.391 RON | 307.265 RON | 195.595 RON | 0 RON | 102.060 RON | 0 RON | 70 RON | 1 |
| 2025 | 114.632 RON | 122.310 RON | 120.919 RON | 202 RON | 1.391 RON | 317.551 RON | 1.326 RON | 316.225 RON | 682 RON | 316.869 RON | 0 RON | 47.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU ȘERBAN-MIHAI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
114,6 K RON
Rezultat Net 2025
202 RON
Total Active 2025
317,6 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 422,9 K RON | 114,6 K RON |
| Venituri totale | 424,7 K RON | 122,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,0 K RON | 120,9 K RON |
| Rezultat net | 306,8 K RON | 202 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −193,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (0.4%)
Active circulante316,2 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,0 K RON
Numerar269,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,44 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 195,6 K RON | 502,8 K RON | 38,9% |
| 2025 | 316,9 K RON | 317,6 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 422,9 K RON | 114,6 K RON | ▼ 72,9% |
| Rezultat net | 306,8 K RON | 202 RON | ▼ 99,9% |
| Total active | 502,8 K RON | 317,6 K RON | ▼ 36,8% |
| Capitaluri proprii | 307,3 K RON | 682 RON | ▼ 99,8% |
| Datorii totale | 195,6 K RON | 316,9 K RON | ▲ 62,0% |
| Lichiditate curentă | 2,55 | 1,00 | ▼ 60,9% |
| Marjă netă (%) | 72,54 | 0,18 | ▼ 99,8% |
| Scor bonitate | 87 | 36 | ▼ 58,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (202 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.