OCTAV MICO CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41236948
J29/2058/2019
SRL
Prahova, Sat Loloiasca, Comuna Tomşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41236948
Cod înmatriculare
J29/2058/2019
EUID
ROONRC.J29/2058/2019
Data înmatriculării
2019-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Loloiasca, Comuna Tomşani, LOLOIASCA, 125A, 107616
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Loloiasca, Comuna Tomşani
Stradă:
LOLOIASCA
Număr:
125A
Cod poștal:
107616
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 276.761 RON | 276.761 RON | 315.588 RON | −41.595 RON | −38.827 RON | 34.905 RON | 0 RON | 34.905 RON | −23.853 RON | 58.758 RON | 25.169 RON | 1.036 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 269.357 RON | 269.357 RON | 296.838 RON | −30.185 RON | −27.481 RON | 35.167 RON | 0 RON | 35.167 RON | −54.037 RON | 89.204 RON | 24.389 RON | 1.996 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 350.650 RON | 350.650 RON | 370.794 RON | −25.494 RON | −20.144 RON | 27.703 RON | 0 RON | 27.703 RON | −79.450 RON | 107.153 RON | 20.240 RON | 4.083 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHALCEA EDUARD-IULIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
MIHALCEA LILIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−79.450 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.494 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 386.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
350,7 K RON
Rezultat Net 2025
−25,5 K RON
Total Active 2025
27,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,8 K RON | 269,4 K RON | 350,7 K RON |
| Venituri totale | 276,8 K RON | 269,4 K RON | 350,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 315,6 K RON | 296,8 K RON | 370,8 K RON |
| Rezultat net | −41,6 K RON | −30,2 K RON | −25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 372,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−79.450 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,2 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,32 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,88 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-7,3%
ROA
-92,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 58,8 K RON | 34,9 K RON | 168,3% |
| 2024 | 89,2 K RON | 35,2 K RON | 253,7% |
| 2025 | 107,2 K RON | 27,7 K RON | 386,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,8 K RON | 269,4 K RON | 350,7 K RON | ▲ 30,2% |
| Rezultat net | −41,6 K RON | −30,2 K RON | −25,5 K RON | ▲ 15,5% |
| Total active | 34,9 K RON | 35,2 K RON | 27,7 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −23,9 K RON | −54,0 K RON | −79,5 K RON | ▼ 47,0% |
| Datorii totale | 58,8 K RON | 89,2 K RON | 107,2 K RON | ▲ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,39 | 0,26 | ▼ 34,4% |
| Marjă netă (%) | -15,03 | -11,21 | -7,27 | ▲ 35,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 372,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 386.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.