NYCOLAS TAN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44647689
J29/1842/2021
SRL
Prahova, Sat Slon, Comuna Ceraşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44647689
Cod înmatriculare
J29/1842/2021
EUID
ROONRC.J29/1842/2021
Data înmatriculării
2021-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Slon, Comuna Ceraşu, Valea Ursului, 12, 107141
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Slon, Comuna Ceraşu
Stradă:
Valea Ursului
Număr:
12
Cod poștal:
107141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 133.654 RON | 144.796 RON | 150.763 RON | −7.304 RON | −5.967 RON | 31.354 RON | 0 RON | 31.354 RON | −7.104 RON | 38.458 RON | 0 RON | 9.200 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 189.774 RON | 227.703 RON | 197.398 RON | 28.407 RON | 30.305 RON | 72.521 RON | 0 RON | 72.521 RON | 21.303 RON | 51.218 RON | 0 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 211.428 RON | 236.184 RON | 264.784 RON | −30.714 RON | −28.600 RON | 54.837 RON | 0 RON | 54.837 RON | −9.411 RON | 64.248 RON | 666 RON | 17.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 297.373 RON | 297.385 RON | 292.652 RON | 1.759 RON | 4.733 RON | 72.272 RON | 0 RON | 72.272 RON | −7.653 RON | 79.925 RON | 0 RON | 2.948 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 18.900 RON | 18.907 RON | 67.925 RON | −49.207 RON | −49.018 RON | 21.528 RON | 0 RON | 21.528 RON | −56.860 RON | 78.388 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERȚEA NICOLAE
administrator
Comuna Ceraşu, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.860 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.207 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 364.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,9 K RON
Rezultat Net 2025
−49,2 K RON
Total Active 2025
21,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,7 K RON | 189,8 K RON | 211,4 K RON | 297,4 K RON | 18,9 K RON |
| Venituri totale | 144,8 K RON | 227,7 K RON | 236,2 K RON | 297,4 K RON | 18,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,8 K RON | 197,4 K RON | 264,8 K RON | 292,7 K RON | 67,9 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 28,4 K RON | −30,7 K RON | 1,8 K RON | −49,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.860 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,73 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-259,4%
Marjă netă
-260,4%
ROA
-228,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 38,5 K RON | 31,4 K RON | 122,7% |
| 2022 | 51,2 K RON | 72,5 K RON | 70,6% |
| 2023 | 64,2 K RON | 54,8 K RON | 117,2% |
| 2024 | 79,9 K RON | 72,3 K RON | 110,6% |
| 2025 | 78,4 K RON | 21,5 K RON | 364,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,7 K RON | 189,8 K RON | 211,4 K RON | 297,4 K RON | 18,9 K RON | ▼ 93,6% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 28,4 K RON | −30,7 K RON | 1,8 K RON | −49,2 K RON | ▼ 2.897,4% |
| Total active | 31,4 K RON | 72,5 K RON | 54,8 K RON | 72,3 K RON | 21,5 K RON | ▼ 70,2% |
| Capitaluri proprii | −7,1 K RON | 21,3 K RON | −9,4 K RON | −7,7 K RON | −56,9 K RON | ▼ 643,0% |
| Datorii totale | 38,5 K RON | 51,2 K RON | 64,2 K RON | 79,9 K RON | 78,4 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 1,42 | 0,85 | 0,90 | 0,27 | ▼ 69,6% |
| Marjă netă (%) | -5,46 | 14,97 | -14,53 | 0,59 | -260,35 | ▼ 44.227,1% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 24 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 364.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.