NIAGARA WASH S.R.L.
CUI: 43117480
J29/1760/2020
SRL
Prahova, Sat Parepa-Ruşani, Comuna Colceag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43117480
Cod înmatriculare
J29/1760/2020
EUID
ROONRC.J29/1760/2020
Data înmatriculării
2020-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Parepa-Ruşani, Comuna Colceag, PAREPA-RUŞANI, 148, 107172
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Parepa-Ruşani, Comuna Colceag
Stradă:
PAREPA-RUŞANI
Număr:
148
Cod poștal:
107172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 89.243 RON | 89.243 RON | 98.191 RON | −8.948 RON | −8.948 RON | 157.604 RON | 142.060 RON | 15.544 RON | −20.150 RON | 178.233 RON | 0 RON | 44 RON | 0 RON | 479 RON | 0 |
| 2025 | 82.343 RON | 107.198 RON | 83.731 RON | 22.269 RON | 23.467 RON | 134.428 RON | 115.334 RON | 19.094 RON | 2.118 RON | 132.833 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 523 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU ION-DANIEL
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
82,3 K RON
Rezultat Net 2025
22,3 K RON
Total Active 2025
134,4 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,2 K RON | 82,3 K RON |
| Venituri totale | 89,2 K RON | 107,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,2 K RON | 83,7 K RON |
| Rezultat net | −8,9 K RON | 22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,3 K RON (85.8%)
Active circulante19,1 K RON (14.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8 RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10.292,88 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,5%
Marjă netă
27,0%
ROA
16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 178,2 K RON | 157,6 K RON | 113,1% |
| 2025 | 132,8 K RON | 134,4 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,2 K RON | 82,3 K RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | −8,9 K RON | 22,3 K RON | ▲ 348,9% |
| Total active | 157,6 K RON | 134,4 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | −20,2 K RON | 2,1 K RON | ▲ 110,5% |
| Datorii totale | 178,2 K RON | 132,8 K RON | ▼ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,14 | ▲ 64,8% |
| Marjă netă (%) | -10,03 | 27,04 | ▲ 369,6% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | ▲ 194,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.