DARIANA CONS DESIGN S.R.L.
CUI: 39826602
J29/1759/2018
SRL
Prahova, Sat Găgeni, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39826602
Cod înmatriculare
J29/1759/2018
EUID
ROONRC.J29/1759/2018
Data înmatriculării
2018-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Găgeni, Comuna Păuleşti, Grigore Moisil, 4, 107402
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Găgeni, Comuna Păuleşti
Stradă:
Grigore Moisil
Număr:
4
Cod poștal:
107402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.536 RON | 129.536 RON | 125.083 RON | 3.158 RON | 4.453 RON | 32.718 RON | 0 RON | 32.718 RON | 10.004 RON | 22.714 RON | 31.931 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 147.402 RON | 147.422 RON | 252.318 RON | −106.370 RON | −104.896 RON | 5.859 RON | 0 RON | 5.859 RON | −96.366 RON | 102.225 RON | 1.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 257.097 RON | 257.097 RON | 326.878 RON | −72.351 RON | −69.781 RON | 16.444 RON | 0 RON | 16.444 RON | −168.717 RON | 185.161 RON | 5.162 RON | 1.650 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 296.231 RON | 296.231 RON | 412.397 RON | −118.784 RON | −116.166 RON | 128.966 RON | 118.709 RON | 10.257 RON | −287.500 RON | 416.466 RON | 7.470 RON | 1.650 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 165.586 RON | 165.586 RON | 204.223 RON | −40.064 RON | −38.637 RON | 137.230 RON | 89.030 RON | 48.200 RON | −327.565 RON | 464.795 RON | 17.470 RON | 2.315 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 124.618 RON | 124.959 RON | 164.450 RON | −39.491 RON | −39.491 RON | 86.363 RON | 59.354 RON | 27.009 RON | −367.055 RON | 453.418 RON | 17.461 RON | 7.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 104.640 RON | 104.640 RON | 122.447 RON | −18.483 RON | −17.807 RON | 50.276 RON | 29.677 RON | 20.599 RON | −385.538 RON | 435.814 RON | 10.748 RON | 7.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE MARCEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−385.538 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.483 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 866.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
104,6 K RON
Rezultat Net 2025
−18,5 K RON
Total Active 2025
50,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,5 K RON | 147,4 K RON | 257,1 K RON | 296,2 K RON | 165,6 K RON | 124,6 K RON | 104,6 K RON |
| Venituri totale | 129,5 K RON | 147,4 K RON | 257,1 K RON | 296,2 K RON | 165,6 K RON | 125,0 K RON | 104,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,1 K RON | 252,3 K RON | 326,9 K RON | 412,4 K RON | 204,2 K RON | 164,5 K RON | 122,4 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −106,4 K RON | −72,4 K RON | −118,8 K RON | −40,1 K RON | −39,5 K RON | −18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−385.538 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,7 K RON (59%)
Active circulante20,6 K RON (41%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,74 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,33 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,0%
Marjă netă
-17,7%
ROA
-36,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,7 K RON | 32,7 K RON | 69,4% |
| 2020 | 102,2 K RON | 5,9 K RON | 1.744,8% |
| 2021 | 185,2 K RON | 16,4 K RON | 1.126,0% |
| 2022 | 416,5 K RON | 129,0 K RON | 322,9% |
| 2023 | 464,8 K RON | 137,2 K RON | 338,7% |
| 2024 | 453,4 K RON | 86,4 K RON | 525,0% |
| 2025 | 435,8 K RON | 50,3 K RON | 866,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,5 K RON | 147,4 K RON | 257,1 K RON | 296,2 K RON | 165,6 K RON | 124,6 K RON | 104,6 K RON | ▼ 16,0% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −106,4 K RON | −72,4 K RON | −118,8 K RON | −40,1 K RON | −39,5 K RON | −18,5 K RON | ▲ 53,2% |
| Total active | 32,7 K RON | 5,9 K RON | 16,4 K RON | 129,0 K RON | 137,2 K RON | 86,4 K RON | 50,3 K RON | ▼ 41,8% |
| Capitaluri proprii | 10,0 K RON | −96,4 K RON | −168,7 K RON | −287,5 K RON | −327,6 K RON | −367,1 K RON | −385,5 K RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 22,7 K RON | 102,2 K RON | 185,2 K RON | 416,5 K RON | 464,8 K RON | 453,4 K RON | 435,8 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | ▼ 20,6% |
| Marjă netă (%) | 2,44 | -72,16 | -28,14 | -40,10 | -24,20 | -31,69 | -17,66 | ▲ 44,3% |
| Scor bonitate | 62 | 19 | 32 | 19 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 866.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.