CARGODELL SERVICES S.R.L.

CUI: 37874093 J29/1460/2023 SRL Prahova, Sat Blejoi, Comuna Blejoi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37874093
Cod înmatriculare J29/1460/2023
EUID ROONRC.J29/1460/2023
Data înmatriculării 2023-06-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Radu Tudoran, 365, 107070

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Blejoi, Comuna Blejoi
Stradă: Radu Tudoran
Număr: 365
Cod poștal: 107070

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 813.859 RON 857.031 RON 1.027.917 RON −170.886 RON −170.886 RON 988.399 RON 4.170 RON 984.229 RON 26.752 RON 905.676 RON 0 RON 805.341 RON 55.971 RON 0 RON 1
2024 5.200 RON 5.248 RON 134.688 RON −129.440 RON −129.440 RON 835.836 RON 66.047 RON 769.789 RON −128.937 RON 908.802 RON 188.002 RON 299.925 RON 55.971 RON 0 RON 0
2025 0 RON 6 RON 85.782 RON −85.776 RON −85.776 RON 741.501 RON 61.073 RON 680.428 RON −214.713 RON 900.243 RON 195.314 RON 299.506 RON 55.971 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFĂNESCU MARIUS
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−214.713 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.776 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 121.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−85,8 K RON
Total Active 2025
741,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 813,9 K RON 5,2 K RON 0 RON
Venituri totale 857,0 K RON 5,2 K RON 6 RON
Cheltuieli totale 1,03 M RON 134,7 K RON 85,8 K RON
Rezultat net −170,9 K RON −129,4 K RON −85,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −540,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−214.713 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,54 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate61,1 K RON (8.2%)
Active circulante680,4 K RON (91.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri195,3 K RON
Creanțe299,5 K RON
Numerar185,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 905,7 K RON 988,4 K RON 91,6%
2024 908,8 K RON 835,8 K RON 108,7%
2025 900,2 K RON 741,5 K RON 121,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 813,9 K RON 5,2 K RON 0 RON –
Rezultat net −170,9 K RON −129,4 K RON −85,8 K RON ▲ 33,7%
Total active 988,4 K RON 835,8 K RON 741,5 K RON ▼ 11,3%
Capitaluri proprii 26,8 K RON −128,9 K RON −214,7 K RON ▼ 66,5%
Datorii totale 905,7 K RON 908,8 K RON 900,2 K RON ▼ 0,9%
Lichiditate curentă 1,09 0,85 0,76 ▼ 10,8%
Marjă netă (%) -21,00 -2.489,23 – –
Scor bonitate 37 24 27 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 121.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.