AL.GIMI ON TIME. S.R.L.
CUI: 44415069
J29/1452/2021
SRL
Prahova, Sat Puchenii Moşneni, Comuna Puchenii Mari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44415069
Cod înmatriculare
J29/1452/2021
EUID
ROONRC.J29/1452/2021
Data înmatriculării
2021-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Puchenii Moşneni, Comuna Puchenii Mari, PUCHENII MOŞNENI, 418, 107492
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Puchenii Moşneni, Comuna Puchenii Mari
Stradă:
PUCHENII MOŞNENI
Număr:
418
Cod poștal:
107492
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 164.017 RON | 164.017 RON | 136.510 RON | 25.900 RON | 27.507 RON | 37.501 RON | 12.021 RON | 25.480 RON | 26.000 RON | 11.501 RON | 12.442 RON | 605 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 497.471 RON | 508.951 RON | 447.448 RON | 56.608 RON | 61.503 RON | 125.422 RON | 17.116 RON | 108.306 RON | 56.728 RON | 68.694 RON | 12.621 RON | 47.354 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 62.367 RON | 63.957 RON | 206.792 RON | −143.458 RON | −142.835 RON | 113.695 RON | 84.920 RON | 28.775 RON | −130.643 RON | 251.361 RON | 2.356 RON | 9.761 RON | 0 RON | 7.023 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 47.516 RON | −47.516 RON | −47.516 RON | 92.288 RON | 59.381 RON | 32.907 RON | −178.159 RON | 273.341 RON | 795 RON | 30.079 RON | 0 RON | 2.894 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 39.608 RON | −39.608 RON | −39.608 RON | 59.957 RON | 33.983 RON | 25.974 RON | −217.767 RON | 277.941 RON | 4.395 RON | 20.871 RON | 0 RON | 217 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN IZABELA-OANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−217.767 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.608 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 463.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−39,6 K RON
Total Active 2025
60,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,0 K RON | 497,5 K RON | 62,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 164,0 K RON | 509,0 K RON | 64,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 136,5 K RON | 447,4 K RON | 206,8 K RON | 47,5 K RON | 39,6 K RON |
| Rezultat net | 25,9 K RON | 56,6 K RON | −143,5 K RON | −47,5 K RON | −39,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −102,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−217.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,0 K RON (56.7%)
Active circulante26,0 K RON (43.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe20,9 K RON
Numerar708 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-66,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,5 K RON | 37,5 K RON | 30,7% |
| 2022 | 68,7 K RON | 125,4 K RON | 54,8% |
| 2023 | 251,4 K RON | 113,7 K RON | 221,1% |
| 2024 | 273,3 K RON | 92,3 K RON | 296,2% |
| 2025 | 277,9 K RON | 60,0 K RON | 463,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,0 K RON | 497,5 K RON | 62,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 25,9 K RON | 56,6 K RON | −143,5 K RON | −47,5 K RON | −39,6 K RON | ▲ 16,6% |
| Total active | 37,5 K RON | 125,4 K RON | 113,7 K RON | 92,3 K RON | 60,0 K RON | ▼ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 26,0 K RON | 56,7 K RON | −130,6 K RON | −178,2 K RON | −217,8 K RON | ▼ 22,2% |
| Datorii totale | 11,5 K RON | 68,7 K RON | 251,4 K RON | 273,3 K RON | 277,9 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 2,22 | 1,58 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | ▼ 22,3% |
| Marjă netă (%) | 15,79 | 11,38 | -230,02 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 12 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 463.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.