OCTAV PROIECT SRL
CUI: 36415912
J29/1448/2016
SRL
Prahova, Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36415912
Cod înmatriculare
J29/1448/2016
EUID
ROONRC.J29/1448/2016
Data înmatriculării
2016-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei, CALEA MOGOŞOAIEI, 1094, 107645
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei
Stradă:
CALEA MOGOŞOAIEI
Număr:
1094
Cod poștal:
107645
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.254 RON | 106.254 RON | 114.820 RON | −8.829 RON | −8.566 RON | 723.638 RON | 40.000 RON | 683.638 RON | 233.874 RON | 490.384 RON | 425.945 RON | 11.010 RON | 0 RON | 620 RON | 1 |
| 2020 | 567.212 RON | 278.182 RON | 337.651 RON | −64.574 RON | −59.469 RON | 230.080 RON | 20.000 RON | 210.080 RON | 169.300 RON | 61.079 RON | 60.792 RON | 7.287 RON | 0 RON | 299 RON | 3 |
| 2021 | 39.884 RON | 39.884 RON | 126.516 RON | −87.031 RON | −86.632 RON | 107.869 RON | 0 RON | 107.869 RON | 77.562 RON | 30.917 RON | 58.153 RON | 1.279 RON | 0 RON | 610 RON | 2 |
| 2022 | 110.237 RON | 110.237 RON | 158.494 RON | −49.338 RON | −48.257 RON | 78.037 RON | 2.652 RON | 75.385 RON | 28.224 RON | 49.813 RON | 58.154 RON | 425 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 177.801 RON | 177.801 RON | 230.376 RON | −54.354 RON | −52.575 RON | 98.702 RON | 1.960 RON | 96.742 RON | −26.130 RON | 124.832 RON | 58.810 RON | 25.068 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 85.900 RON | 85.900 RON | 96.967 RON | −11.927 RON | −11.067 RON | 85.734 RON | 1.268 RON | 84.466 RON | −38.056 RON | 123.790 RON | 58.812 RON | 19.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 186.271 RON | 186.271 RON | 170.537 RON | 13.872 RON | 15.734 RON | 118.543 RON | 18.772 RON | 99.771 RON | −24.185 RON | 142.728 RON | 58.810 RON | 15.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RICHEA OCTAVIAN MIRCEA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.185 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
186,3 K RON
Rezultat Net 2025
13,9 K RON
Total Active 2025
118,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 567,2 K RON | 39,9 K RON | 110,2 K RON | 177,8 K RON | 85,9 K RON | 186,3 K RON |
| Venituri totale | 106,3 K RON | 278,2 K RON | 39,9 K RON | 110,2 K RON | 177,8 K RON | 85,9 K RON | 186,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,8 K RON | 337,7 K RON | 126,5 K RON | 158,5 K RON | 230,4 K RON | 97,0 K RON | 170,5 K RON |
| Rezultat net | −8,8 K RON | −64,6 K RON | −87,0 K RON | −49,3 K RON | −54,4 K RON | −11,9 K RON | 13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 121,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.185 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,8 K RON (15.8%)
Active circulante99,8 K RON (84.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,8 K RON
Creanțe15,4 K RON
Numerar25,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,17 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,12 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
7,5%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 490,4 K RON | 723,6 K RON | 67,8% |
| 2020 | 61,1 K RON | 230,1 K RON | 26,6% |
| 2021 | 30,9 K RON | 107,9 K RON | 28,7% |
| 2022 | 49,8 K RON | 78,0 K RON | 63,8% |
| 2023 | 124,8 K RON | 98,7 K RON | 126,5% |
| 2024 | 123,8 K RON | 85,7 K RON | 144,4% |
| 2025 | 142,7 K RON | 118,5 K RON | 120,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,3 K RON | 567,2 K RON | 39,9 K RON | 110,2 K RON | 177,8 K RON | 85,9 K RON | 186,3 K RON | ▲ 116,8% |
| Rezultat net | −8,8 K RON | −64,6 K RON | −87,0 K RON | −49,3 K RON | −54,4 K RON | −11,9 K RON | 13,9 K RON | ▲ 216,3% |
| Total active | 723,6 K RON | 230,1 K RON | 107,9 K RON | 78,0 K RON | 98,7 K RON | 85,7 K RON | 118,5 K RON | ▲ 38,3% |
| Capitaluri proprii | 233,9 K RON | 169,3 K RON | 77,6 K RON | 28,2 K RON | −26,1 K RON | −38,1 K RON | −24,2 K RON | ▲ 36,4% |
| Datorii totale | 490,4 K RON | 61,1 K RON | 30,9 K RON | 49,8 K RON | 124,8 K RON | 123,8 K RON | 142,7 K RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 3,44 | 3,49 | 1,51 | 0,78 | 0,68 | 0,70 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | -33,63 | -11,38 | -218,21 | -44,76 | -30,57 | -13,88 | 7,45 | ▲ 153,7% |
| Scor bonitate | 49 | 72 | 64 | 62 | 24 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.