15 MATNAT S.R.L.

CUI: 50138663 J29/1302/2024 SRL Prahova, Sat Ceptura de Sus, Comuna Ceptura
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50138663
Cod înmatriculare J29/1302/2024
EUID ROONRC.J29/1302/2024
Data înmatriculării 2024-05-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Ceptura de Sus, Comuna Ceptura, CEPTURA DE SUS, 45, 107130

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Ceptura de Sus, Comuna Ceptura
Stradă: CEPTURA DE SUS
Număr: 45
Cod poștal: 107130

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.556 RON 17.803 RON 68.773 RON −50.970 RON −50.970 RON 15.377 RON 3.269 RON 12.108 RON −50.970 RON 66.347 RON 9.514 RON 1.991 RON 0 RON 0 RON 0
2025 7.740 RON 22.519 RON 48.083 RON −25.564 RON −25.564 RON 34.125 RON 2.335 RON 31.790 RON −76.534 RON 110.659 RON 31.149 RON 154 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘENDROIU OANA-ANDREEA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−76.534 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.564 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 324.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,7 K RON
Rezultat Net 2025
−25,6 K RON
Total Active 2025
34,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,6 K RON 7,7 K RON
Venituri totale 17,8 K RON 22,5 K RON
Cheltuieli totale 68,8 K RON 48,1 K RON
Rezultat net −51,0 K RON −25,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−76.534 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,3 K RON (6.8%)
Active circulante31,8 K RON (93.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri31,1 K RON
Creanțe154 RON
Numerar487 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,25
Durata stocaj (zile) 1.469
Rotație creanțe (ori/an) 50,26
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-330,3%
Marjă netă
-330,3%
ROA
-74,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 66,3 K RON 15,4 K RON 431,5%
2025 110,7 K RON 34,1 K RON 324,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,6 K RON 7,7 K RON ▲ 397,4%
Rezultat net −51,0 K RON −25,6 K RON ▲ 49,8%
Total active 15,4 K RON 34,1 K RON ▲ 121,9%
Capitaluri proprii −51,0 K RON −76,5 K RON ▼ 50,2%
Datorii totale 66,3 K RON 110,7 K RON ▲ 66,8%
Lichiditate curentă 0,18 0,29 ▲ 57,4%
Marjă netă (%) -3.275,71 -330,28 ▲ 89,9%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 324.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.