TURISM VALEA PRAHOVEI S.R.L.
CUI: 39500710
J29/1251/2018
SRL
Prahova, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39500710
Cod înmatriculare
J29/1251/2018
EUID
ROONRC.J29/1251/2018
Data înmatriculării
2018-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLOREŞTI, 353A, 107255
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLOREŞTI
Număr:
353A
Cod poștal:
107255
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.620 RON | −1.620 RON | −1.620 RON | 717 RON | 0 RON | 717 RON | −1.183 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 30.009 RON | −30.009 RON | −30.009 RON | 79.470 RON | 64.941 RON | 14.529 RON | −31.192 RON | 110.662 RON | 8.511 RON | 770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 27.058 RON | −27.058 RON | −27.058 RON | 59.488 RON | 50.794 RON | 8.694 RON | −58.250 RON | 117.738 RON | 8.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 141.843 RON | 143.190 RON | 108.636 RON | 33.114 RON | 34.554 RON | 115.962 RON | 47.014 RON | 68.948 RON | −25.136 RON | 141.098 RON | 25.523 RON | 311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 299.945 RON | 301.094 RON | 247.816 RON | 50.267 RON | 53.278 RON | 66.521 RON | 46.006 RON | 20.515 RON | 25.131 RON | 41.390 RON | 12.096 RON | 16.969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 394.172 RON | 404.734 RON | 287.779 RON | 104.813 RON | 116.955 RON | 134.192 RON | 33.783 RON | 100.409 RON | 106.813 RON | 27.379 RON | 11.236 RON | 79.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 302.555 RON | 302.674 RON | 287.964 RON | 12.356 RON | 14.710 RON | 54.691 RON | 20.827 RON | 33.864 RON | 14.357 RON | 40.334 RON | 26.874 RON | 10.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU MARIAN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
302,6 K RON
Rezultat Net 2025
12,4 K RON
Total Active 2025
54,7 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 141,8 K RON | 299,9 K RON | 394,2 K RON | 302,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 143,2 K RON | 301,1 K RON | 404,7 K RON | 302,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 30,0 K RON | 27,1 K RON | 108,6 K RON | 247,8 K RON | 287,8 K RON | 288,0 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −30,0 K RON | −27,1 K RON | 33,1 K RON | 50,3 K RON | 104,8 K RON | 12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 447,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,8 K RON (38.1%)
Active circulante33,9 K RON (61.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,9 K RON
Creanțe10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,26 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,96 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,1%
ROA
22,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 717 RON | 265,0% |
| 2020 | 110,7 K RON | 79,5 K RON | 139,3% |
| 2021 | 117,7 K RON | 59,5 K RON | 197,9% |
| 2022 | 141,1 K RON | 116,0 K RON | 121,7% |
| 2023 | 41,4 K RON | 66,5 K RON | 62,2% |
| 2024 | 27,4 K RON | 134,2 K RON | 20,4% |
| 2025 | 40,3 K RON | 54,7 K RON | 73,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 141,8 K RON | 299,9 K RON | 394,2 K RON | 302,6 K RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −30,0 K RON | −27,1 K RON | 33,1 K RON | 50,3 K RON | 104,8 K RON | 12,4 K RON | ▼ 88,2% |
| Total active | 717 RON | 79,5 K RON | 59,5 K RON | 116,0 K RON | 66,5 K RON | 134,2 K RON | 54,7 K RON | ▼ 59,2% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −31,2 K RON | −58,3 K RON | −25,1 K RON | 25,1 K RON | 106,8 K RON | 14,4 K RON | ▼ 86,6% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 110,7 K RON | 117,7 K RON | 141,1 K RON | 41,4 K RON | 27,4 K RON | 40,3 K RON | ▲ 47,3% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,13 | 0,07 | 0,49 | 0,50 | 3,67 | 0,84 | ▼ 77,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 23,35 | 16,76 | 26,59 | 4,08 | ▼ 84,7% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 50 | 73 | 100 | 43 | ▼ 57,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 447,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.