MASTERPLAN SRL
CUI: 16451368
J29/1089/2004
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16451368
Cod înmatriculare
J29/1089/2004
EUID
ROONRC.J29/1089/2004
Data înmatriculării
2004-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. NATIUNII, 43, 2000
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. NATIUNII
Număr:
43
Cod poștal:
2000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.034.030 RON | 1.207.173 RON | 385.684 RON | 810.224 RON | 821.489 RON | 2.036.302 RON | 0 RON | 2.036.302 RON | 2.030.130 RON | 6.172 RON | 0 RON | 42.072 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 204.627 RON | 273.233 RON | 335.156 RON | −63.969 RON | −61.923 RON | 404.985 RON | 0 RON | 404.985 RON | 322.541 RON | 82.444 RON | 0 RON | 161.314 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 720.841 RON | 746.108 RON | 69.079 RON | 669.756 RON | 677.029 RON | 1.112.068 RON | 0 RON | 1.112.068 RON | 992.298 RON | 119.770 RON | 0 RON | 143.046 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 908.009 RON | 982.261 RON | 169.326 RON | 804.037 RON | 812.935 RON | 1.009.863 RON | 0 RON | 1.009.863 RON | 804.277 RON | 205.586 RON | 0 RON | 611.206 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 149.171 RON | 163.819 RON | 83.385 RON | 79.096 RON | 80.434 RON | 505.751 RON | 0 RON | 505.751 RON | 317.572 RON | 188.179 RON | 0 RON | 46.947 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 125.337 RON | 137.767 RON | 91.823 RON | 42.494 RON | 45.944 RON | 584.574 RON | 0 RON | 584.574 RON | 360.067 RON | 224.507 RON | 0 RON | 9.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 1.114 RON | 6.040 RON | −4.926 RON | −4.926 RON | 580.793 RON | 0 RON | 580.793 RON | −4.686 RON | 585.479 RON | 0 RON | 19.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU CRISTIAN
administrator
PLOIEŞTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.686 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.926 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,9 K RON
Total Active 2025
580,8 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 204,6 K RON | 720,8 K RON | 908,0 K RON | 149,2 K RON | 125,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 273,2 K RON | 746,1 K RON | 982,3 K RON | 163,8 K RON | 137,8 K RON | 1,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 385,7 K RON | 335,2 K RON | 69,1 K RON | 169,3 K RON | 83,4 K RON | 91,8 K RON | 6,0 K RON |
| Rezultat net | 810,2 K RON | −64,0 K RON | 669,8 K RON | 804,0 K RON | 79,1 K RON | 42,5 K RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −98,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.686 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante580,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,8 K RON
Numerar561,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,2 K RON | 2,04 M RON | 0,3% |
| 2020 | 82,4 K RON | 405,0 K RON | 20,4% |
| 2021 | 119,8 K RON | 1,11 M RON | 10,8% |
| 2022 | 205,6 K RON | 1,01 M RON | 20,4% |
| 2023 | 188,2 K RON | 505,8 K RON | 37,2% |
| 2024 | 224,5 K RON | 584,6 K RON | 38,4% |
| 2025 | 585,5 K RON | 580,8 K RON | 100,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 204,6 K RON | 720,8 K RON | 908,0 K RON | 149,2 K RON | 125,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 810,2 K RON | −64,0 K RON | 669,8 K RON | 804,0 K RON | 79,1 K RON | 42,5 K RON | −4,9 K RON | ▼ 111,6% |
| Total active | 2,04 M RON | 405,0 K RON | 1,11 M RON | 1,01 M RON | 505,8 K RON | 584,6 K RON | 580,8 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 2,03 M RON | 322,5 K RON | 992,3 K RON | 804,3 K RON | 317,6 K RON | 360,1 K RON | −4,7 K RON | ▼ 101,3% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 82,4 K RON | 119,8 K RON | 205,6 K RON | 188,2 K RON | 224,5 K RON | 585,5 K RON | ▲ 160,8% |
| Lichiditate curentă | 329,93 | 4,91 | 9,29 | 4,91 | 2,69 | 2,60 | 0,99 | ▼ 61,9% |
| Marjă netă (%) | 78,36 | -31,26 | 92,91 | 88,55 | 53,02 | 33,90 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 95 | 80 | 80 | 20 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.